| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 842.00 | 120 495.00 | 9 347.00 | 129 842.00 |
AH Fonds commercial | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 044.00 | 191 839.00 | 37 205.00 | 229 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 027.00 | 314 508.00 | 397 519.00 | 712 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 089.00 | 23 676.00 | 199 413.00 | 223 089.00 |
BZ Autres créances | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 994.00 | 1 321.00 | 80 673.00 | 81 994.00 |
CF Disponibilités | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 625.00 | 24 998.00 | 465 628.00 | 490 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 652.00 | 339 505.00 | 863 147.00 | 1 202 652.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
DL TOTAL (I) | 375 266.00 | | | 375 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 215.00 | | | 307 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 880.00 | | | 487 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 147.00 | | | 863 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 873.00 | | | 226 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 918.00 | | 807 918.00 | 807 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 918.00 | | 807 918.00 | 807 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 726.00 | | | 814 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 609.00 | | | 732 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 057.00 | | 359 635.00 | 353 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 712 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 230 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | 310 607.00 | 145 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 032.00 | | 25 485.00 | 206 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 7 844.00 | 1 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 055.00 | 20 117.00 | 665.00 | 295 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 453.00 | 4 408.00 | | 116 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 603.00 | 15 709.00 | 665.00 | 178 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 177.00 | 7 499.00 | | 16 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 1 321.00 | 1 447.00 | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 625.00 | 8 820.00 | 1 447.00 | 17 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 625.00 | 8 820.00 | 1 447.00 | 17 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 499.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 321.00 | 1 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
UX Autres créances clients | 194 741.00 | | | 194 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 215.00 | 46 208.00 | 188 551.00 | 307 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 054.00 | 289 265.00 | 8 789.00 | 298 054.00 |
VW T.V.A. | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 880.00 | 226 873.00 | 188 551.00 | 487 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
ST Autres comptes | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
YT Sous‐traitance | 232 430.00 | | | 232 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 779.00 | | | 372 779.00 |