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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 515.00 | 146 484.00 | 9 031.00 | 155 515.00 |
AH Fonds commercial | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 369.00 | 250 795.00 | 41 574.00 | 292 369.00 |
BF Prêts | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 401.00 | 399 454.00 | 401 947.00 | 801 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 095.00 | 23 676.00 | 161 419.00 | 185 095.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 998.00 | 3 300.00 | 78 698.00 | 81 998.00 |
CF Disponibilités | 285 407.00 | | 285 407.00 | 285 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 719.00 | 26 976.00 | 545 743.00 | 572 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 120.00 | 426 430.00 | 947 690.00 | 1 374 120.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 241 388.00 | | | 241 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
DL TOTAL (I) | 622 382.00 | | | 622 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 309.00 | | | 325 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 690.00 | | | 947 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 975 131.00 | | 975 131.00 | 975 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 291.00 | | 975 291.00 | 975 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 495.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 145.00 | | | 991 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 151.00 | | | 830 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 699.00 | | 19 703.00 | 781 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 364.00 | | 5 476.00 | 476 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 171.00 | | 14 006.00 | 280 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 463.00 | | 221.00 | 9 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 958.00 | 30 495.00 | | 368 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 093.00 | 9 757.00 | | 137 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 865.00 | 20 738.00 | | 231 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 1 710.00 | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 267.00 | 1 710.00 | | 25 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 267.00 | 1 710.00 | | 25 267.00 |
UG ‐ Financières | | 1 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
UX Autres créances clients | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 094.00 | 47 212.00 | 144 882.00 | 192 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 480.00 | 205 315.00 | 9 165.00 | 214 480.00 |
VW T.V.A. | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 309.00 | 180 427.00 | 144 882.00 | 325 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
ST Autres comptes | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
YT Sous‐traitance | 207 943.00 | | | 207 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 708.00 | | | 399 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |