| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 926.00 | 125 626.00 | 15 300.00 | 140 926.00 |
AH Fonds commercial | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AP Constructions | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 855.00 | 210 328.00 | 48 528.00 | 258 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 038.00 | 338 128.00 | 414 910.00 | 753 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 819.00 | 23 676.00 | 121 143.00 | 144 819.00 |
BZ Autres créances | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 994.00 | 1 574.00 | 80 420.00 | 81 994.00 |
CF Disponibilités | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 924.00 | 25 250.00 | 473 673.00 | 498 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 962.00 | 363 378.00 | 888 583.00 | 1 251 962.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DG Autres réserves | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
DL TOTAL (I) | 435 435.00 | | | 435 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 107.00 | | | 261 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 148.00 | | | 453 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 583.00 | | | 888 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 650.00 | | | 238 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FG Production vendue services | 994 237.00 | | 994 237.00 | 994 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 081.00 | | 996 081.00 | 996 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 700.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 406.00 | | | -6 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 420.00 | | | 1 009 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 250.00 | | | 894 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 027.00 | | 42 762.00 | 712 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 9 423.00 | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751.00 | | 753 038.00 | 1 751.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | 260 663.00 | 1 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 167.00 | | 11 084.00 | 456 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 852.00 | | 31 022.00 | 230 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | | 656.00 | 9 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 508.00 | 23 700.00 | 80.00 | 314 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 861.00 | 5 131.00 | | 120 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 647.00 | 18 569.00 | 80.00 | 193 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 321.00 | 1 574.00 | 1 321.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 998.00 | 1 574.00 | 1 321.00 | 24 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 998.00 | 1 574.00 | 1 321.00 | 24 998.00 |
UG ‐ Financières | | 1 574.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 107.00 | 46 609.00 | 190 238.00 | 261 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 626.00 | 245 722.00 | 8 904.00 | 254 626.00 |
VW T.V.A. | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 148.00 | 238 650.00 | 190 238.00 | 453 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
ST Autres comptes | 122 323.00 | | | 122 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
YT Sous‐traitance | 255 240.00 | | | 255 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 853.00 | | | 457 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |