| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 723.00 | 17 650.00 | 2 073.00 | 19 723.00 |
AP Constructions | 120 181.00 | 103 109.00 | 17 072.00 | 120 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 971.00 | 138 208.00 | 67 763.00 | 205 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 210.00 | 149 274.00 | 24 935.00 | 174 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 280.00 | 408 241.00 | 131 039.00 | 539 280.00 |
BP En cours de production de services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 1 142 447.00 | 275 355.00 | 867 092.00 | 1 142 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 568.00 | 73 031.00 | 631 536.00 | 704 568.00 |
BZ Autres créances | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CF Disponibilités | 374 997.00 | | 374 997.00 | 374 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 407.00 | 348 386.00 | 1 932 021.00 | 2 280 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 687.00 | 756 627.00 | 2 063 060.00 | 2 819 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 9 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 129.00 | 313 301.00 | | 362 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 155.00 | 91 829.00 | | 107 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 784.00 | 1 089 629.00 | | 1 196 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 247.00 | 79 988.00 | | 39 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 726.00 | 232 636.00 | | 23 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 182.00 | 13 907.00 | | 20 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 511.00 | 373 223.00 | | 532 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 350.00 | 183 054.00 | | 249 350.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 189.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 276.00 | 882 998.00 | | 866 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 060.00 | 1 972 627.00 | | 2 063 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 625.00 | | 2 950 625.00 | 2 950 625.00 |
FG Production vendue services | 648 061.00 | | 648 061.00 | 648 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 686.00 | | 3 598 686.00 | 3 598 686.00 |
FM Production stockée | | | 3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 337.00 | |
GE Autres charges | | | 105 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | 4 017.00 | | 7 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 4 427.00 | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 366.00 | 1 921.00 | | -11 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 366.00 | 1 921.00 | | -11 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 739.00 | 2 506.00 | | 18 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 510.00 | 6 609.00 | | 42 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 731.00 | 3 867 299.00 | | 3 922 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 576.00 | 3 775 470.00 | | 3 815 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 155.00 | 91 829.00 | | 107 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 650.00 | 1 306.00 | 4 982.00 | 17 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 591.00 | 47 045.00 | 28 560.00 | 390 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 761.00 | 275 355.00 | 245 761.00 | 245 761.00 |
6T Sur comptes clients | 84 430.00 | 51 982.00 | 63 381.00 | 84 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 192.00 | 327 337.00 | 309 142.00 | 330 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 192.00 | 327 337.00 | 309 142.00 | 330 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 726.00 | 19 341.00 | | 23 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 511.00 | 532 511.00 | | 532 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 350.00 | 249 350.00 | | 249 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 210.00 | 758 014.00 | 19 196.00 | 777 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 094.00 | 841 709.00 | | 846 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |