| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 636.00 | 16 420.00 | 10 215.00 | 26 636.00 |
AP Constructions | 142 166.00 | 122 190.00 | 19 976.00 | 142 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 186.00 | 243 792.00 | 77 394.00 | 321 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 756.00 | 167 798.00 | 102 958.00 | 270 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 444.00 | 550 201.00 | 213 243.00 | 763 444.00 |
BP En cours de production de services | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BT Marchandises | 1 288 861.00 | 238 943.00 | 1 049 918.00 | 1 288 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 815.00 | 136 758.00 | 784 057.00 | 920 815.00 |
BZ Autres créances | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
CF Disponibilités | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 789.00 | 375 701.00 | 2 263 089.00 | 2 638 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 233.00 | 925 902.00 | 2 476 331.00 | 3 402 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 969.00 | 525 000.00 | | 524 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 533.00 | 364 411.00 | | 397 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 475.00 | 183 122.00 | | -294 475.00 |
DL TOTAL (I) | 830 527.00 | 1 275 033.00 | | 830 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 313.00 | 320 879.00 | | 447 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 788.00 | 42 140.00 | | 166 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 031.00 | 6 907.00 | | 12 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 888.00 | 611 766.00 | | 635 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 635.00 | 186 522.00 | | 242 635.00 |
EA Autres dettes | 141 149.00 | 40 956.00 | | 141 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 804.00 | 1 209 169.00 | | 1 645 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 331.00 | 2 484 202.00 | | 2 476 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 893.00 | | 2 723 893.00 | 2 723 893.00 |
FG Production vendue services | 712 062.00 | | 712 062.00 | 712 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 955.00 | | 3 435 955.00 | 3 435 955.00 |
FM Production stockée | | | -30 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 701.00 | |
GE Autres charges | | | 34 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 5 002.00 | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 5 002.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | 450.00 | | 8 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 1 646.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | 3 355.00 | | -6 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 485.00 | -50 636.00 | | -70 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 468.00 | 4 199 389.00 | | 3 786 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 943.00 | 4 016 267.00 | | 4 080 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 475.00 | 183 122.00 | | -294 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 135.00 | 13 146.00 | | 12 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 649.00 | 59 552.00 | | 490 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 741.00 | 1 680.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 908.00 | 57 872.00 | | 475 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 788.00 | 166 788.00 | | 166 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 888.00 | 635 888.00 | | 635 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 635.00 | 242 635.00 | | 242 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 313.00 | 266 951.00 | 154 596.00 | 447 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 949.00 | 1 101 949.00 | | 1 101 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 649.00 | 1 101 949.00 | 2 700.00 | 1 104 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 773.00 | 1 453 411.00 | 154 596.00 | 1 633 773.00 |