| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 172.00 | 24 094.00 | 7 077.00 | 31 172.00 |
AP Constructions | 142 165.00 | 128 655.00 | 13 510.00 | 142 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 598.00 | 295 058.00 | 30 539.00 | 325 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 487.00 | 212 779.00 | 73 708.00 | 286 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 074.00 | 660 587.00 | 136 485.00 | 797 074.00 |
BT Marchandises | 1 216 668.00 | 114 410.00 | 1 102 258.00 | 1 216 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 045.00 | 126 236.00 | 1 126 809.00 | 1 253 045.00 |
BZ Autres créances | 208 119.00 | | 208 119.00 | 208 119.00 |
CF Disponibilités | 593 705.00 | | 593 705.00 | 593 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 128.00 | 240 646.00 | 3 063 484.00 | 3 304 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 202.00 | 901 233.00 | 3 199 969.00 | 4 101 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 968.00 | 524 968.00 | | 524 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 834.00 | 103 058.00 | | 118 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 970.00 | 15 776.00 | | 162 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 273.00 | 846 303.00 | | 1 009 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 726.00 | 331 269.00 | | 267 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 601.00 | 244 099.00 | | 284 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 564.00 | 404 599.00 | | 739 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 503.00 | 250 527.00 | | 289 503.00 |
EA Autres dettes | 609 301.00 | 449 239.00 | | 609 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 696.00 | 1 685 916.00 | | 2 190 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 970.00 | 2 532 219.00 | | 3 199 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 430.00 | 1 529 773.00 | | 2 129 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 943.00 | 121 114.00 | | 117 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 152.00 | | 2 878 152.00 | 2 878 152.00 |
FG Production vendue services | 655 822.00 | | 655 822.00 | 655 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 975.00 | | 3 533 972.00 | 3 533 975.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 647.00 | |
GE Autres charges | | | 18 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 884.00 | 5 563.00 | | 16 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 884.00 | 5 563.00 | | 16 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 859.00 | 146.00 | | 24 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 859.00 | 146.00 | | 24 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 975.00 | 5 417.00 | | -7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 928.00 | -21 095.00 | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 064.00 | 3 604 954.00 | | 3 893 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 094.00 | 3 589 178.00 | | 3 730 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 970.00 | 15 776.00 | | 162 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 410.00 | 17 730.00 | | 8 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 817.00 | 22 049.00 | | 57 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 078.00 | | 20 796.00 | 754 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 972.00 | 765 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 972.00 | 754 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 378.00 | | 11 846.00 | 751 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 8 950.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 118.00 | 55 347.00 | 8 972.00 | 590 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 118.00 | 55 347.00 | 8 972.00 | 590 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 273.00 | 114 411.00 | 200 273.00 | 200 273.00 |
6T Sur comptes clients | 101 569.00 | 126 236.00 | 101 569.00 | 101 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 842.00 | 240 647.00 | 301 842.00 | 301 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 842.00 | 240 647.00 | 301 842.00 | 301 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 564.00 | 739 564.00 | | 739 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 155.00 | 187 155.00 | | 187 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 301.00 | 609 301.00 | | 609 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 581.00 | | | 1 059 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 465.00 | | | 193 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 782.00 | 88 516.00 | 61 266.00 | 149 782.00 |
VI Groupe et associés | 282 848.00 | 282 848.00 | | 282 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
VP Divers | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 581.00 | 1 483 931.00 | 11 650.00 | 1 495 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 696.00 | 2 129 430.00 | 61 266.00 | 2 190 696.00 |