| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
AP Constructions | 132 556.00 | 118 264.00 | 14 292.00 | 132 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 627.00 | 209 912.00 | 100 715.00 | 310 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 155.00 | 147 732.00 | 22 423.00 | 170 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 939.00 | 490 649.00 | 147 290.00 | 637 939.00 |
BP En cours de production de services | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
BT Marchandises | 1 177 160.00 | 268 322.00 | 908 838.00 | 1 177 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 134.00 | 78 875.00 | 808 259.00 | 887 134.00 |
BZ Autres créances | 215 220.00 | | 215 220.00 | 215 220.00 |
CF Disponibilités | 307 563.00 | | 307 563.00 | 307 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 109.00 | 347 197.00 | 2 336 912.00 | 2 684 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 048.00 | 837 845.00 | 2 484 202.00 | 3 322 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 411.00 | 398 112.00 | | 364 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 122.00 | 66 299.00 | | 183 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 033.00 | 1 191 911.00 | | 1 275 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 879.00 | 6 924.00 | | 320 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 140.00 | 50 397.00 | | 42 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 907.00 | 14 306.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 766.00 | 491 951.00 | | 611 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 522.00 | 175 068.00 | | 186 522.00 |
EA Autres dettes | 40 956.00 | 39 305.00 | | 40 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 169.00 | 777 950.00 | | 1 209 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 202.00 | 1 969 861.00 | | 2 484 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 843.00 | | | 1 114 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 230.00 | | | 197 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 603.00 | | 125 533.00 | 531 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 196.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 196.00 | 637 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 866.00 | | 125 533.00 | 495 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 325.00 | 43 245.00 | 10 921.00 | 458 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440.00 | 301.00 | | 14 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 885.00 | 42 944.00 | 10 921.00 | 443 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 125.00 | 270 615.00 | 239 125.00 | 239 125.00 |
6T Sur comptes clients | 94 490.00 | 76 582.00 | 94 490.00 | 94 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 615.00 | 347 197.00 | 333 615.00 | 333 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 615.00 | 347 197.00 | 333 615.00 | 333 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 197.00 | 333 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 766.00 | 611 766.00 | | 611 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 884 841.00 | 884 841.00 | | 884 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 230.00 | 197 230.00 | | 197 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 648.00 | 29 322.00 | 94 326.00 | 123 648.00 |
VI Groupe et associés | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
VP Divers | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 889.00 | 1 128 089.00 | 1 800.00 | 1 129 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 263.00 | 1 107 937.00 | 94 326.00 | 1 202 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
ST Autres comptes | 433 415.00 | | | 433 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 743.00 | | | 148 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
YT Sous‐traitance | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 900.00 | | | 713 900.00 |