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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 741.00 | 14 440.00 | 301.00 | 14 741.00 |
AP Constructions | 120 181.00 | 114 126.00 | 6 055.00 | 120 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 105.00 | 187 199.00 | 30 906.00 | 218 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 521.00 | 142 560.00 | 6 960.00 | 149 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 603.00 | 458 325.00 | 73 278.00 | 531 603.00 |
BP En cours de production de services | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BT Marchandises | 1 029 073.00 | 239 125.00 | 789 948.00 | 1 029 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 125.00 | 94 490.00 | 720 635.00 | 815 125.00 |
BZ Autres créances | 106 668.00 | | 106 668.00 | 106 668.00 |
CF Disponibilités | 246 536.00 | | 246 536.00 | 246 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 198.00 | 333 615.00 | 1 896 583.00 | 2 230 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 801.00 | 791 940.00 | 1 969 861.00 | 2 761 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 112.00 | 469 284.00 | | 398 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 299.00 | 78 828.00 | | 66 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 911.00 | 1 275 612.00 | | 1 191 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 6 671.00 | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 306.00 | 7 179.00 | | 14 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 951.00 | 460 242.00 | | 491 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 068.00 | 171 766.00 | | 175 068.00 |
EA Autres dettes | 39 305.00 | 2 006.00 | | 39 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 950.00 | 647 864.00 | | 777 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 861.00 | 1 923 476.00 | | 1 969 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 057.00 | | 2 709 057.00 | 2 709 057.00 |
FG Production vendue services | 581 333.00 | | 581 333.00 | 581 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 391.00 | | 3 290 391.00 | 3 290 391.00 |
FM Production stockée | | | 2 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 147.00 | |
GE Autres charges | | | 18 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 5 185.00 | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 536.00 | 5 185.00 | | 53 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 120.00 | -5 185.00 | | 27 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 926.00 | 25 252.00 | | -12 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 156.00 | 4 089 974.00 | | 3 812 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 857.00 | 4 011 147.00 | | 3 745 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 299.00 | 78 828.00 | | 66 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298 124.00 | 304 013.00 | 363 012.00 | 298 124.00 |
6T Sur comptes clients | 90 694.00 | 46 134.00 | 42 338.00 | 90 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 818.00 | 350 147.00 | 405 350.00 | 388 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 818.00 | 350 147.00 | 405 350.00 | 388 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 951.00 | 491 951.00 | | 491 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 290.00 | 947 293.00 | 20 996.00 | 968 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 644.00 | 763 644.00 | | 763 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |