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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 635.00 | 20 021.00 | 6 614.00 | 26 635.00 |
AP Constructions | 142 165.00 | 125 495.00 | 16 670.00 | 142 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 186.00 | 270 752.00 | 50 433.00 | 321 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 026.00 | 193 870.00 | 94 156.00 | 288 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 714.00 | 610 139.00 | 170 574.00 | 780 714.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 073 900.00 | 200 272.00 | 873 627.00 | 1 073 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 807.00 | 101 569.00 | 954 237.00 | 1 055 807.00 |
BZ Autres créances | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
CF Disponibilités | 214 231.00 | | 214 231.00 | 214 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 487.00 | 301 842.00 | 2 361 645.00 | 2 663 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 201.00 | 911 981.00 | 2 532 219.00 | 3 444 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 968.00 | 524 969.00 | | 524 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 058.00 | 397 533.00 | | 103 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 776.00 | -294 475.00 | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 846 303.00 | 830 527.00 | | 846 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 269.00 | 447 313.00 | | 331 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 099.00 | 166 788.00 | | 244 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 180.00 | 12 031.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 599.00 | 635 888.00 | | 404 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 527.00 | 242 635.00 | | 250 527.00 |
EA Autres dettes | 449 239.00 | 136 128.00 | | 449 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 916.00 | 1 640 784.00 | | 1 685 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 219.00 | 2 471 311.00 | | 2 532 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 773.00 | 1 628 753.00 | | 1 529 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 114.00 | 207 812.00 | | 121 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 079.00 | | 2 484 079.00 | 2 484 079.00 |
FG Production vendue services | 666 884.00 | | 666 884.00 | 666 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 964.00 | | 3 150 964.00 | 3 150 964.00 |
FM Production stockée | | | -40 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 842.00 | |
GE Autres charges | | | 65 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 1 869.00 | | 5 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 1 869.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 8 060.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 8 060.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 417.00 | -6 191.00 | | 5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 095.00 | -70 485.00 | | -21 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 954.00 | 3 786 468.00 | | 3 604 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 178.00 | 4 080 942.00 | | 3 589 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 776.00 | -294 474.00 | | 15 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 730.00 | 26 349.00 | | 17 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 049.00 | 1 273.00 | | 22 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 444.00 | | 17 271.00 | 763 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 108.00 | | 17 271.00 | 734 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 201.00 | 59 939.00 | | 550 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | 3 601.00 | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 781.00 | 56 338.00 | | 533 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 600.00 | 404 600.00 | | 404 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 239.00 | 449 239.00 | | 449 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 944 946.00 | 944 946.00 | | 944 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 154.00 | 60 192.00 | 149 962.00 | 210 154.00 |
VI Groupe et associés | 242 346.00 | 242 346.00 | | 242 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 084.00 | 134 084.00 | | 134 084.00 |
VP Divers | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 515.00 | 1 335 815.00 | 2 700.00 | 1 338 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 735.00 | 1 529 773.00 | 149 962.00 | 1 679 735.00 |