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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 501.00 | 293 604.00 | 591 896.00 | 885 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 609.00 | | 266 609.00 | 266 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 110.00 | 293 604.00 | 858 506.00 | 1 152 110.00 |
CU Autres participations | 881 785.00 | 290 000.00 | 591 785.00 | 881 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 525 436.00 | | | 525 436.00 |
DH Report à nouveau | -292 776.00 | | | -292 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 785.00 | | | -85 785.00 |
DL TOTAL (I) | 420 673.00 | | | 420 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 656.00 | | | 118 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
EA Autres dettes | 195 588.00 | | | 195 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 832.00 | | | 437 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 506.00 | | | 858 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 832.00 | | | 437 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 569.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 147.00 | | | -17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 857.00 | | | 186 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 642.00 | | | 272 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 785.00 | | | -85 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 151.00 | | | 893 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 881 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 885 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 546.00 | | | 889 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 076 500.00 | 900 000.00 | 76 500.00 | 2 076 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 650.00 | 90 000.00 | 11 650.00 | 211 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 650.00 | 90 000.00 | 11 650.00 | 211 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
UX Autres créances clients | 254 392.00 | | | 254 392.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VI Groupe et associés | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VP Divers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 838.00 | 264 838.00 | | 264 838.00 |
VW T.V.A. | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 832.00 | 437 832.00 | | 437 832.00 |