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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 232.00 | 668.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 5 726.00 | 245.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 623.00 | 83 226.00 | 19 396.00 | 102 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 034.00 | 95 184.00 | 245 850.00 | 341 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 473.00 | | 189 473.00 | 189 473.00 |
BP En cours de production de services | 149 187.00 | | 149 187.00 | 149 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
BZ Autres créances | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 92 024.00 | | 92 024.00 | 92 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 660.00 | | 665 660.00 | 665 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 695.00 | 95 184.00 | 911 510.00 | 1 006 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 525 436.00 | 525 436.00 | | 525 436.00 |
DH Report à nouveau | -510 748.00 | -378 562.00 | | -510 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 481.00 | -132 186.00 | | 49 481.00 |
DL TOTAL (I) | 337 969.00 | 288 487.00 | | 337 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 521.00 | 166 727.00 | | 33 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 9 726.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 653.00 | 473 261.00 | | 270 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 322.00 | 307 803.00 | | 266 322.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 88 800.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 541.00 | 1 046 317.00 | | 573 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 510.00 | 1 334 805.00 | | 911 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 541.00 | 1 046 318.00 | | 573 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 521.00 | 166 727.00 | | 33 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 806.00 | | 20 718.00 | 324 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 341 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 108 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 355.00 | | 20 718.00 | 92 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 166.00 | 3 498.00 | 4 480.00 | 96 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 974.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 909.00 | 2 523.00 | 4 480.00 | 90 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 653.00 | 270 653.00 | | 270 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 564.00 | 219 976.00 | 588.00 | 220 564.00 |
VW T.V.A. | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 541.00 | 573 541.00 | | 573 541.00 |