| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 472.00 | 428.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 5 944.00 | 27.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 227.00 | 89 434.00 | 14 792.00 | 104 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 639.00 | 101 851.00 | 240 788.00 | 342 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 924.00 | | 185 924.00 | 185 924.00 |
BP En cours de production de services | 156 418.00 | | 156 418.00 | 156 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 372.00 | | 93 372.00 | 93 372.00 |
BZ Autres créances | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 024.00 | | 543 024.00 | 543 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 664.00 | 101 851.00 | 783 813.00 | 885 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 64 169.00 | 525 436.00 | | 64 169.00 |
DH Report à nouveau | | -510 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 545.00 | 49 481.00 | | -191 545.00 |
DL TOTAL (I) | 146 423.00 | 337 969.00 | | 146 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 303.00 | 33 521.00 | | 163 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 351.00 | 270 653.00 | | 189 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 186.00 | 266 322.00 | | 275 186.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 3 018.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 389.00 | 573 541.00 | | 637 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 813.00 | 911 510.00 | | 783 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 840.00 | 573 541.00 | | 605 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 414.00 | 33 521.00 | | 34 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 034.00 | | 1 604.00 | 341 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 594.00 | | 1 604.00 | 108 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 184.00 | 6 666.00 | | 95 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 240.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 952.00 | 6 426.00 | | 88 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 889.00 | 12 339.00 | 31 549.00 | 43 889.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 876.00 | 122 288.00 | 588.00 | 122 876.00 |
VW T.V.A. | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 389.00 | 605 840.00 | 31 549.00 | 637 389.00 |