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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 712.00 | 188.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 227.00 | 94 697.00 | 9 530.00 | 104 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 639.00 | 107 381.00 | 235 258.00 | 342 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
BP En cours de production de services | 294 790.00 | | 294 790.00 | 294 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 523.00 | | 256 523.00 | 256 523.00 |
BZ Autres créances | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CF Disponibilités | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 753.00 | | 819 753.00 | 819 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 393.00 | 107 381.00 | 1 055 011.00 | 1 162 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
DH Report à nouveau | -191 545.00 | | | -191 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 241.00 | | | -27 241.00 |
DL TOTAL (I) | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
DP Provisions pour risques | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 026.00 | | | 238 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 809.00 | | | 238 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 849.00 | | | 453 849.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 989.00 | | | 931 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 011.00 | | | 1 055 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 289.00 | | | 803 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 639.00 | | | 342 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 851.00 | 5 530.00 | | 101 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | 240.00 | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 379.00 | 5 290.00 | | 95 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 809.00 | 238 809.00 | | 238 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 817.00 | 265 817.00 | | 265 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 256 523.00 | 256 523.00 | | 256 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 151.00 | 11 451.00 | 128 700.00 | 140 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 332.00 | 311 744.00 | 588.00 | 312 332.00 |
VW T.V.A. | 160 719.00 | 160 719.00 | | 160 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 989.00 | 803 289.00 | 128 700.00 | 931 989.00 |