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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 483.00 | 96 701.00 | 8 782.00 | 105 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 899.00 | 109 573.00 | 234 326.00 | 343 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
BP En cours de production de services | 284 377.00 | | 284 377.00 | 284 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 295.00 | | 254 295.00 | 254 295.00 |
BZ Autres créances | 56 696.00 | | 56 696.00 | 56 696.00 |
CF Disponibilités | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 360.00 | | 835 360.00 | 835 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 260.00 | 109 573.00 | 1 069 687.00 | 1 179 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
DH Report à nouveau | -218 786.00 | | | -218 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 251.00 | | | 210 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 514.00 | | | 260 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 307.00 | | | 467 307.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 273.00 | | | 938 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 687.00 | | | 1 069 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 457.00 | | | 866 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 639.00 | | 3 743.00 | 342 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 343 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 111 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 199.00 | | 3 739.00 | 110 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 4.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 381.00 | 4 674.00 | 2 483.00 | 107 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 188.00 | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 669.00 | 4 486.00 | 2 483.00 | 100 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 514.00 | 260 514.00 | | 260 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 257.00 | 268 257.00 | | 268 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 254 295.00 | 254 295.00 | | 254 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 887.00 | 103 887.00 | | 103 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 363.00 | 34 548.00 | 71 815.00 | 106 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 887.00 | 317 299.00 | 588.00 | 317 887.00 |
VW T.V.A. | 179 498.00 | 179 498.00 | | 179 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 273.00 | 866 457.00 | 71 815.00 | 938 273.00 |