| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 5 257.00 | 1 642.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 5 508.00 | 463.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 383.00 | 85 401.00 | 982.00 | 86 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 806.00 | 96 166.00 | 228 639.00 | 324 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 157.00 | | 209 157.00 | 209 157.00 |
BP En cours de production de services | 152 239.00 | | 152 239.00 | 152 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 042.00 | | 339 042.00 | 339 042.00 |
BZ Autres créances | 299 948.00 | | 299 948.00 | 299 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 166.00 | | 1 106 166.00 | 1 106 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 972.00 | 96 166.00 | 1 334 805.00 | 1 430 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 64 350.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 365.00 | 203 015.00 | | 67 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
DG Autres réserves | 525 436.00 | 525 436.00 | | 525 436.00 |
DH Report à nouveau | -378 562.00 | -292 776.00 | | -378 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 186.00 | -85 785.00 | | -132 186.00 |
DL TOTAL (I) | 288 487.00 | 420 673.00 | | 288 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 727.00 | | | 166 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726.00 | 118 656.00 | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 261.00 | 11 538.00 | | 473 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 803.00 | 112 049.00 | | 307 803.00 |
EA Autres dettes | 88 800.00 | 195 588.00 | | 88 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 317.00 | 437 832.00 | | 1 046 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 805.00 | 858 506.00 | | 1 334 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 318.00 | 437 832.00 | | 1 046 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 727.00 | | | 166 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 501.00 | | 321 090.00 | 885 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881 785.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 785.00 | 324 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604.00 | | 88 751.00 | 3 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 896.00 | | 839.00 | 881 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 883.00 | 1 125.00 | | 89 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 99.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 883.00 | 1 025.00 | | 89 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 038.00 | | 283 038.00 | 283 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 038.00 | | 573 038.00 | 573 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 038.00 | | 573 038.00 | 573 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283 038.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 261.00 | 473 261.00 | | 473 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 474.00 | 164 474.00 | | 164 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 339 043.00 | 339 043.00 | | 339 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 727.00 | 166 727.00 | | 166 727.00 |
VI Groupe et associés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VP Divers | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 353.00 | 235 353.00 | | 235 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 529.00 | 643 941.00 | 588.00 | 644 529.00 |
VW T.V.A. | 109 365.00 | 109 365.00 | | 109 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 318.00 | 1 046 318.00 | | 1 046 318.00 |