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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 063.00 | 39 068.00 | 13 995.00 | 53 063.00 |
AH Fonds commercial | 663 510.00 | | 663 510.00 | 663 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 179.00 | 234 399.00 | 323 780.00 | 558 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 303.00 | 1 309 061.00 | 918 242.00 | 2 227 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 075.00 | | 237 075.00 | 237 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 524.00 | 1 611 215.00 | 2 310 309.00 | 3 921 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 866.00 | | 248 866.00 | 248 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 680.00 | | 355 680.00 | 355 680.00 |
BT Marchandises | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | 9 431.00 | 34 174.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 239 477.00 | | 239 477.00 | 239 477.00 |
CF Disponibilités | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 121.00 | 9 431.00 | 1 104 690.00 | 1 114 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 645.00 | 1 620 646.00 | 3 414 999.00 | 5 035 645.00 |
CU Autres participations | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 584.00 | 167 584.00 | | 167 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 431.00 | 298 431.00 | | 298 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
DG Autres réserves | 499 454.00 | 469 923.00 | | 499 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 715.00 | 29 531.00 | | 33 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 943.00 | 982 228.00 | | 1 015 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 020.00 | 1 046 167.00 | | 1 804 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 210.00 | 328 445.00 | | 339 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 826.00 | 233 545.00 | | 255 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 056.00 | 1 608 158.00 | | 2 399 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 999.00 | 2 590 386.00 | | 3 414 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 823.00 | 128 499.00 | | 4 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
FD Production vendue biens | 4 533 478.00 | 47 732.00 | 4 581 210.00 | 4 533 478.00 |
FG Production vendue services | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 905.00 | 47 732.00 | 4 765 637.00 | 4 717 905.00 |
FM Production stockée | | | 88 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 571.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | 637.00 | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | 11 603.00 | | 91 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 220.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 277.00 | 10 713.00 | | 90 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 667.00 | 11 933.00 | | 90 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -330.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 450.00 | -8 133.00 | | -16 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 991.00 | 3 614 736.00 | | 5 009 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 276.00 | 3 585 204.00 | | 4 976 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 715.00 | 29 531.00 | | 33 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 476.00 | 31 498.00 | | 37 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 168.00 | | | 3 233 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 890.00 | | | 2 315 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 854.00 | | | 308 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 491.00 | 192 571.00 | 45 847.00 | 1 464 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 634.00 | 189 673.00 | 45 847.00 | 1 399 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 210.00 | 339 210.00 | | 339 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804 020.00 | 300 187.00 | 1 262 443.00 | 1 804 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 825.00 | 255 825.00 | | 255 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 695.00 | 567 688.00 | 44 007.00 | 611 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 056.00 | 895 223.00 | 1 262 443.00 | 2 399 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |