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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 386.00 | 22 886.00 | 27 500.00 | 50 386.00 |
AH Fonds commercial | 663 510.00 | | 663 510.00 | 663 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 511.00 | 314 194.00 | 237 318.00 | 551 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 785.00 | 1 585 232.00 | 648 553.00 | 2 233 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 701.00 | | 197 701.00 | 197 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 476.00 | 1 950 999.00 | 1 964 477.00 | 3 915 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 108.00 | | 297 108.00 | 297 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 007.00 | | 370 007.00 | 370 007.00 |
BT Marchandises | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 449.00 | 10 782.00 | 24 667.00 | 35 449.00 |
BZ Autres créances | 188 255.00 | | 188 255.00 | 188 255.00 |
CF Disponibilités | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 216.00 | 10 782.00 | 1 161 435.00 | 1 172 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 692.00 | 1 961 780.00 | 3 125 912.00 | 5 087 692.00 |
CU Autres participations | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 584.00 | | | 167 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 431.00 | | | 298 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DG Autres réserves | 607 928.00 | | | 607 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 942.00 | | | 143 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 644.00 | | | 1 234 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 633.00 | | | 1 230 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 815.00 | | | 357 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 333.00 | | | 281 333.00 |
EA Autres dettes | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 268.00 | | | 1 891 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 912.00 | | | 3 125 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 277.00 | | | 1 026 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 757.00 | 200 128.00 | 52 886.00 | 1 803 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 757.00 | 200 128.00 | 52 886.00 | 1 803 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | 1 350.00 | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | 1 350.00 | | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | 1 350.00 | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 815.00 | 357 815.00 | | 357 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 333.00 | 281 333.00 | | 281 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 680.00 | 42 000.00 | 190 680.00 | 232 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 633.00 | 365 642.00 | 864 991.00 | 1 230 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 862.00 | 278 487.00 | 11 375.00 | 289 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 542.00 | 320 487.00 | 202 055.00 | 522 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 268.00 | 1 026 277.00 | 864 991.00 | 1 891 268.00 |