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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 486.00 | 45 552.00 | 6 934.00 | 52 486.00 |
AH Fonds commercial | 717 150.00 | | 717 150.00 | 717 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 550.00 | 364 558.00 | 452 993.00 | 817 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612 923.00 | 1 791 518.00 | 821 404.00 | 2 612 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 164.00 | 2 230 315.00 | 2 338 849.00 | 4 569 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 071.00 | | 341 071.00 | 341 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 792.00 | | 603 792.00 | 603 792.00 |
BT Marchandises | 136 294.00 | | 136 294.00 | 136 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 678.00 | 10 782.00 | 46 896.00 | 57 678.00 |
BZ Autres créances | 117 286.00 | | 117 286.00 | 117 286.00 |
CF Disponibilités | 1 826 905.00 | | 1 826 905.00 | 1 826 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 121.00 | 10 782.00 | 3 172 339.00 | 3 183 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 285.00 | 2 241 097.00 | 5 511 188.00 | 7 752 285.00 |
CU Autres participations | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 584.00 | | | 167 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 431.00 | | | 298 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DG Autres réserves | 912 121.00 | | | 912 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 171.00 | | | 1 051 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 066.00 | | | 2 446 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 373.00 | | | 1 643 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 865.00 | | | 418 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 613.00 | | | 974 613.00 |
EA Autres dettes | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 122.00 | | | 3 065 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 188.00 | | | 5 511 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 082.00 | | | 1 806 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 699.00 | 225 616.00 | | 2 004 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 228.00 | 10 011.00 | | 64 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 471.00 | 215 605.00 | | 1 940 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 865.00 | 418 865.00 | | 418 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 613.00 | 974 613.00 | | 974 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 622.00 | 42 000.00 | 117 622.00 | 159 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 373.00 | 384 332.00 | 1 245 076.00 | 1 643 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 058.00 | 263 683.00 | 11 375.00 | 275 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 680.00 | 305 683.00 | 128 997.00 | 434 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 122.00 | 1 806 082.00 | 1 245 076.00 | 3 065 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |