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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 486.00 | 50 904.00 | 1 583.00 | 52 486.00 |
AH Fonds commercial | 717 150.00 | | 717 150.00 | 717 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 646.00 | 457 318.00 | 482 328.00 | 939 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 527.00 | 1 936 774.00 | 750 753.00 | 2 687 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 904.00 | | 710 904.00 | 710 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 802.00 | 2 473 683.00 | 2 916 118.00 | 5 389 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 829.00 | | 435 829.00 | 435 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 513.00 | | 881 513.00 | 881 513.00 |
BT Marchandises | 167 452.00 | | 167 452.00 | 167 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 223.00 | 10 782.00 | 141 441.00 | 152 223.00 |
BZ Autres créances | 484 482.00 | | 484 482.00 | 484 482.00 |
CF Disponibilités | 1 002 443.00 | | 1 002 443.00 | 1 002 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 482.00 | 10 782.00 | 3 366 700.00 | 3 377 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 283.00 | 2 484 465.00 | 6 282 818.00 | 8 767 283.00 |
CU Autres participations | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 584.00 | 167 584.00 | | 167 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 431.00 | 298 431.00 | | 298 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
DG Autres réserves | 1 820 293.00 | 912 121.00 | | 1 820 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 336.00 | 1 051 171.00 | | 593 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 403.00 | 2 446 066.00 | | 2 896 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 239.00 | 1 645 194.00 | | 1 781 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 720.00 | 418 865.00 | | 838 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 576.00 | 974 614.00 | | 674 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
EA Autres dettes | 39 006.00 | 20 225.00 | | 39 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 442.00 | 6 225.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 416.00 | 3 065 122.00 | | 3 386 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 818.00 | 5 511 188.00 | | 6 282 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
FD Production vendue biens | 8 465 214.00 | 1 609.00 | 8 466 823.00 | 8 465 214.00 |
FG Production vendue services | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 961 604.00 | 1 609.00 | 8 963 213.00 | 8 961 604.00 |
FM Production stockée | | | 277 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 478 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 443 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 116.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 906.00 | | | 193 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 006.00 | | | 194 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 393.00 | 3 035.00 | | 5 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 003.00 | | | 185 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 396.00 | 3 035.00 | | 190 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | -3 035.00 | | 3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 703.00 | 408 757.00 | | 215 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 672 663.00 | 9 017 166.00 | | 9 672 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 327.00 | 7 965 994.00 | | 9 079 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 336.00 | 1 051 171.00 | | 593 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 315.00 | 258 116.00 | 14 748.00 | 2 230 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 239.00 | 5 352.00 | | 74 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 076.00 | 252 764.00 | 14 748.00 | 2 156 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 720.00 | 838 720.00 | | 838 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 577.00 | 674 577.00 | | 674 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 340.00 | 51 105.00 | 49 235.00 | 100 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779 984.00 | 571 493.00 | 1 099 321.00 | 1 779 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 075.00 | 738 700.00 | 11 375.00 | 750 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 416.00 | 789 805.00 | 60 610.00 | 850 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 416.00 | 2 177 925.00 | 1 099 321.00 | 3 386 416.00 |