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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 386.00 | 35 541.00 | 14 845.00 | 50 386.00 |
AH Fonds commercial | 663 510.00 | | 663 510.00 | 663 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 185.00 | 287 281.00 | 288 904.00 | 576 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 243.00 | 1 653 190.00 | 579 052.00 | 2 232 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 701.00 | | 155 701.00 | 155 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 761.00 | 2 004 699.00 | 2 023 062.00 | 4 027 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 324.00 | | 299 324.00 | 299 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 849.00 | | 434 849.00 | 434 849.00 |
BT Marchandises | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 694.00 | 10 782.00 | 91 912.00 | 102 694.00 |
BZ Autres créances | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CF Disponibilités | 1 473 117.00 | | 1 473 117.00 | 1 473 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 046.00 | 10 782.00 | 2 617 264.00 | 2 628 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 807.00 | 2 015 481.00 | 4 640 326.00 | 6 655 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
CU Autres participations | 149 486.00 | | 149 486.00 | 149 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 584.00 | | | 167 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 431.00 | | | 298 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DG Autres réserves | 702 642.00 | | | 702 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 898.00 | | | 1 404 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 721.00 | | | 2 314 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 159.00 | | | 284 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 552.00 | | | 564 552.00 |
EA Autres dettes | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 429.00 | | | 3 235 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 326.00 | | | 4 640 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 521.00 | | | 2 540 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 999.00 | 195 468.00 | 141 767.00 | 1 950 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 573.00 | 12 655.00 | | 51 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 425.00 | 182 813.00 | 141 767.00 | 1 899 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 159.00 | 284 159.00 | | 284 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 552.00 | 564 552.00 | | 564 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 087.00 | 42 000.00 | 149 087.00 | 191 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314 721.00 | 1 619 813.00 | 675 741.00 | 2 314 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 344.00 | 269 969.00 | 11 375.00 | 281 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 431.00 | 311 969.00 | 160 462.00 | 472 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 429.00 | 2 540 521.00 | 675 741.00 | 3 235 429.00 |