| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 623.00 | 26 982.00 | 34 640.00 | 61 623.00 |
AH Fonds commercial | 663 510.00 | | 663 510.00 | 663 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 161.00 | 283 791.00 | 282 370.00 | 566 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 328.00 | 1 464 297.00 | 766 031.00 | 2 230 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 186.00 | 1 803 757.00 | 2 109 429.00 | 3 913 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 664.00 | | 274 664.00 | 274 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 509.00 | | 312 509.00 | 312 509.00 |
BT Marchandises | 152 850.00 | | 152 850.00 | 152 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 314.00 | 9 431.00 | 54 882.00 | 64 314.00 |
BZ Autres créances | 258 578.00 | | 258 578.00 | 258 578.00 |
CF Disponibilités | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 816.00 | 9 431.00 | 1 178 384.00 | 1 187 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 002.00 | 1 813 189.00 | 3 287 814.00 | 5 101 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
CU Autres participations | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 584.00 | | | 167 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 431.00 | | | 298 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DG Autres réserves | 533 169.00 | | | 533 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 702.00 | | | 1 090 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 759.00 | | | 1 539 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 637.00 | | | 351 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 058.00 | | | 295 058.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 112.00 | | | 2 197 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 814.00 | | | 3 287 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 996.00 | | | 1 017 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 241.00 | | 218 241.00 | 218 241.00 |
FD Production vendue biens | 5 028 513.00 | 12 846.00 | 5 041 359.00 | 5 028 513.00 |
FG Production vendue services | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 291.00 | 12 846.00 | 5 347 137.00 | 5 334 291.00 |
FM Production stockée | | | -43 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 118.00 | | | -16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 170.00 | | | 5 377 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 412.00 | | | 5 302 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 637.00 | 351 637.00 | | 351 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 759.00 | 360 643.00 | 1 159 067.00 | 1 539 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 058.00 | 295 058.00 | | 295 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 555.00 | 589 218.00 | 44 337.00 | 633 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 112.00 | 1 017 996.00 | 1 159 067.00 | 2 197 112.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |