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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 707.00 | 13 406.00 | 23 301.00 | 36 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 597.00 | 590.00 | 3 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 668.00 | 18 012.00 | 1 697 657.00 | 1 715 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 844.00 | 2 895.00 | 48 949.00 | 51 844.00 |
CF Disponibilités | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 562.00 | 2 895.00 | 102 667.00 | 105 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 230.00 | 20 907.00 | 1 800 323.00 | 1 821 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
CU Autres participations | 1 647 994.00 | | 1 647 994.00 | 1 647 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 619 240.00 | 565 677.00 | | 619 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 586.00 | 53 563.00 | | 97 586.00 |
DL TOTAL (I) | 910 663.00 | 813 077.00 | | 910 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 058.00 | 747 783.00 | | 777 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 061.00 | 31 201.00 | | 35 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 76 751.00 | 45 175.00 | | 76 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 660.00 | 824 949.00 | | 889 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 323.00 | 1 638 026.00 | | 1 800 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 807.00 | 160 810.00 | | 214 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 153.00 | | 177 996.00 | 1 578 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 021.00 | 1 673 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 480.00 | 1 715 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 459.00 | 3 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 007.00 | | 639.00 | 9 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 430.00 | | 177 357.00 | 1 530 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 703.00 | 5 768.00 | 6 459.00 | 18 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 4 721.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | 1 047.00 | 6 459.00 | 8 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 454.00 | 2 895.00 | 7 454.00 | 7 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 454.00 | 2 895.00 | 7 454.00 | 7 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 454.00 | 2 895.00 | 7 454.00 | 7 454.00 |
UG ‐ Financières | | 2 895.00 | 7 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 488.00 | 101 635.00 | 348 533.00 | 776 488.00 |
VI Groupe et associés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 660.00 | 214 807.00 | 348 533.00 | 889 660.00 |