| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 413.00 | 32 502.00 | 24 911.00 | 57 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 007.00 | 2 622.00 | 2 386.00 | 5 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 623 300.00 | | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 370.00 | 37 132.00 | 4 891 238.00 | 4 928 370.00 |
BZ Autres créances | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 805.00 | 5 010.00 | 199 795.00 | 204 805.00 |
CF Disponibilités | 874 854.00 | | 874 854.00 | 874 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 220.00 | 5 010.00 | 1 215 210.00 | 1 220 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 590.00 | 42 142.00 | 6 106 447.00 | 6 148 590.00 |
CU Autres participations | 3 240 611.00 | | 3 240 611.00 | 3 240 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | 137 200.00 | | 394 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 416 554.00 | 42 917.00 | | 2 416 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 205 590.00 | 1 195 007.00 | | 1 205 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 420.00 | 10 583.00 | | 386 420.00 |
DK Provisions réglementées | 5 702.00 | 3 937.00 | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 386.00 | 1 403 363.00 | | 4 422 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 077.00 | 946 662.00 | | 1 437 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 590.00 | 47 525.00 | | 49 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 306.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 270.00 | 80.00 | | 11 270.00 |
EA Autres dettes | 183 525.00 | 164 491.00 | | 183 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 062.00 | 1 161 064.00 | | 1 684 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 447.00 | 2 564 428.00 | | 6 106 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 907.00 | 338 067.00 | | 1 522 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 345.00 | | 5 234 622.00 | 2 399 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 705 597.00 | 4 863 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705 597.00 | 4 928 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | 3 448.00 | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338 364.00 | | 5 231 174.00 | 2 338 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 417.00 | 7 715.00 | | 29 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 761.00 | 5 741.00 | | 26 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 1 974.00 | | 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 937.00 | 2 571.00 | 806.00 | 3 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764.00 | 5 010.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 5 010.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 701.00 | 7 581.00 | 1 570.00 | 4 701.00 |
UG ‐ Financières | | 5 010.00 | 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 571.00 | 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
UP Prêts | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 | | 1 623 300.00 |
VC Groupe et associés | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 229.00 | 1 275 074.00 | 110 102.00 | 1 436 229.00 |
VI Groupe et associés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 828.00 | | | 459 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 860.00 | 1 763 860.00 | | 1 763 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 062.00 | 1 522 907.00 | 110 102.00 | 1 684 062.00 |