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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 707.00 | 18 127.00 | 18 581.00 | 36 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 958.00 | 228.00 | 3 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 885.00 | 23 094.00 | 2 332 791.00 | 2 355 885.00 |
BZ Autres créances | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 877.00 | 1 884.00 | 58 993.00 | 60 877.00 |
CF Disponibilités | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 279.00 | 1 884.00 | 403 395.00 | 405 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 164.00 | 24 978.00 | 2 736 186.00 | 2 761 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
CU Autres participations | 2 300 349.00 | | 2 300 349.00 | 2 300 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 716 826.00 | 619 240.00 | | 716 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 333.00 | 97 586.00 | | 371 333.00 |
DK Provisions réglementées | 382.00 | | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 378.00 | 910 663.00 | | 1 282 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 941.00 | 777 058.00 | | 1 071 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 554.00 | 35 061.00 | | 27 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 790.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 342 267.00 | 76 751.00 | | 342 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 808.00 | 889 660.00 | | 1 453 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 186.00 | 1 800 323.00 | | 2 736 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 484.00 | 214 807.00 | | 505 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 911.00 | | 905 410.00 | 1 689 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 436.00 | 2 313 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 436.00 | 2 355 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 009.00 | | 905 410.00 | 1 648 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 012.00 | 5 082.00 | | 18 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 406.00 | 4 721.00 | | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 361.00 | | 2 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 382.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 895.00 | 1 884.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 2 266.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
UG ‐ Financières | | 1 884.00 | 2 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 267.00 | 342 267.00 | | 342 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VC Groupe et associés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 231.00 | 122 907.00 | 451 232.00 | 1 071 231.00 |
VI Groupe et associés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 808.00 | 505 484.00 | 451 232.00 | 1 453 808.00 |