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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 413.00 | 26 761.00 | 30 653.00 | 57 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 648.00 | 911.00 | 1 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 345.00 | 29 417.00 | 2 369 928.00 | 2 399 345.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 877.00 | 764.00 | 120 113.00 | 120 877.00 |
CF Disponibilités | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 264.00 | 764.00 | 194 500.00 | 195 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 609.00 | 30 181.00 | 2 564 428.00 | 2 594 609.00 |
CU Autres participations | 2 338 349.00 | | 2 338 349.00 | 2 338 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 195 007.00 | 1 088 159.00 | | 1 195 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 583.00 | 106 848.00 | | 10 583.00 |
DK Provisions réglementées | 3 937.00 | 2 752.00 | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 363.00 | 1 391 596.00 | | 1 403 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 662.00 | 949 023.00 | | 946 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 525.00 | 44 194.00 | | 47 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 812.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 164 491.00 | 207 679.00 | | 164 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 064.00 | 1 201 708.00 | | 1 161 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 428.00 | 2 593 303.00 | | 2 564 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 067.00 | 374 933.00 | | 338 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 963.00 | | 63 800.00 | 2 374 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 418.00 | 2 338 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 418.00 | 2 399 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 982.00 | | 63 800.00 | 2 313 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 3 656.00 | | 25 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365.00 | 3 396.00 | | 23 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 260.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 752.00 | 1 185.00 | | 2 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 313.00 | 764.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | 764.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | 1 949.00 | 4 313.00 | 7 065.00 |
UG ‐ Financières | | 764.00 | 4 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 491.00 | 164 491.00 | | 164 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 956.00 | 122 959.00 | 462 773.00 | 945 956.00 |
VI Groupe et associés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 064.00 | 338 067.00 | 462 773.00 | 1 161 064.00 |