| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 413.00 | 23 365.00 | 34 048.00 | 57 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 388.00 | 1 171.00 | 1 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 963.00 | 25 762.00 | 2 349 201.00 | 2 374 963.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 877.00 | 4 313.00 | 126 564.00 | 130 877.00 |
CF Disponibilités | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 415.00 | 4 313.00 | 244 102.00 | 248 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 378.00 | 30 074.00 | 2 593 303.00 | 2 623 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
CU Autres participations | 2 300 349.00 | | 2 300 349.00 | 2 300 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 1 088 159.00 | 716 826.00 | | 1 088 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 848.00 | 371 333.00 | | 106 848.00 |
DK Provisions réglementées | 2 752.00 | 382.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 596.00 | 1 282 378.00 | | 1 391 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 023.00 | 1 071 941.00 | | 949 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 194.00 | 27 554.00 | | 44 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 796.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 250.00 | | |
EA Autres dettes | 207 679.00 | 342 267.00 | | 207 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 708.00 | 1 453 808.00 | | 1 201 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 303.00 | 2 736 186.00 | | 2 593 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 933.00 | 505 484.00 | | 374 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 885.00 | | 22 265.00 | 2 355 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 2 374 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 1 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 707.00 | | 20 706.00 | 36 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | | 1 559.00 | 3 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 982.00 | | | 2 313 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 094.00 | 5 644.00 | 2 976.00 | 23 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 127.00 | 5 238.00 | | 18 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 406.00 | 2 976.00 | 2 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | 2 370.00 | | 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 884.00 | 4 313.00 | 1 884.00 | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884.00 | 4 313.00 | 1 884.00 | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 6 683.00 | 1 884.00 | 2 266.00 |
UG ‐ Financières | | 4 313.00 | 1 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 679.00 | 207 679.00 | | 207 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VC Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 324.00 | 121 549.00 | 433 999.00 | 948 324.00 |
VI Groupe et associés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 708.00 | 374 933.00 | 433 999.00 | 1 201 708.00 |