| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 711.00 | 43 660.00 | 82 050.00 | 125 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 1 280.00 | 2 023.00 | 3 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 911.00 | 46 949.00 | 4 855 962.00 | 4 902 911.00 |
BZ Autres créances | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 669.00 | 1 435.00 | 980 234.00 | 981 669.00 |
CF Disponibilités | 321 276.00 | | 321 276.00 | 321 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 323.00 | 1 435.00 | 1 451 888.00 | 1 453 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 234.00 | 48 384.00 | 6 307 850.00 | 6 356 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 631 261.00 | | | 1 631 261.00 |
CU Autres participations | 3 140 612.00 | | 3 140 612.00 | 3 140 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 416 554.00 | 2 416 554.00 | | 2 416 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 041.00 | 13 720.00 | | 33 041.00 |
DG Autres réserves | 1 572 689.00 | 1 205 590.00 | | 1 572 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 050.00 | 386 420.00 | | 303 050.00 |
DK Provisions réglementées | 8 072.00 | 5 702.00 | | 8 072.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 805.00 | 4 422 386.00 | | 4 727 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 692.00 | 1 437 077.00 | | 1 152 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 627.00 | 49 590.00 | | 80 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 600.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 302.00 | 11 270.00 | | 119 302.00 |
EA Autres dettes | 224 574.00 | 183 525.00 | | 224 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 044.00 | 1 684 062.00 | | 1 580 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 850.00 | 6 106 447.00 | | 6 307 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 270.00 | 1 522 907.00 | | 596 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 355.00 | | 177 464.00 | 4 928 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 4 771 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 908.00 | 4 902 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | 3 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 413.00 | | 68 297.00 | 57 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | | 1 204.00 | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863 926.00 | | 107 962.00 | 4 863 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 132.00 | 12 725.00 | 2 908.00 | 37 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 502.00 | 11 159.00 | | 32 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 1 566.00 | 2 908.00 | 2 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 702.00 | 2 370.00 | | 5 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 010.00 | 1 435.00 | 5 010.00 | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | 1 435.00 | 5 010.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 712.00 | 3 805.00 | 5 010.00 | 10 712.00 |
UG ‐ Financières | | 1 435.00 | 5 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 574.00 | 224 574.00 | | 224 574.00 |
UP Prêts | 1 631 261.00 | 1 631 261.00 | | 1 631 261.00 |
VC Groupe et associés | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 980.00 | 168 205.00 | 563 148.00 | 1 151 980.00 |
VI Groupe et associés | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 639.00 | 1 781 639.00 | | 1 781 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 044.00 | 596 270.00 | 563 148.00 | 1 580 044.00 |