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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 968.00 | 11 784.00 | 12 184.00 | 23 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 740.00 | 60 954.00 | 10 786.00 | 71 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 924.00 | 56 756.00 | 11 167.00 | 67 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 002.00 | 134 870.00 | 94 132.00 | 229 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
BN En cours de production de biens | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 945.00 | | 324 945.00 | 324 945.00 |
BZ Autres créances | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
CF Disponibilités | 189 211.00 | | 189 211.00 | 189 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 519.00 | | 677 519.00 | 677 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 521.00 | 134 870.00 | 771 651.00 | 906 521.00 |
CU Autres participations | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 301.00 | 357 527.00 | | 424 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 613.00 | 66 775.00 | | 71 613.00 |
DL TOTAL (I) | 517 915.00 | 446 301.00 | | 517 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | 6 532.00 | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 828.00 | 220 228.00 | | 127 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 918.00 | 141 461.00 | | 96 918.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 4 784.00 | | 6 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 609.00 | 2 378.00 | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 736.00 | 377 971.00 | | 253 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 651.00 | 824 273.00 | | 771 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 736.00 | 377 971.00 | | 253 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 737.00 | | 1 287 737.00 | 1 287 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 737.00 | | 1 287 737.00 | 1 287 737.00 |
FM Production stockée | | | 16 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 943.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 943.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 725.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | 43.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 767.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 4 176.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 6 033.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 853.00 | 1 335 530.00 | | 1 368 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 240.00 | 1 268 755.00 | | 1 297 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 613.00 | 66 775.00 | | 71 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 534.00 | 46 791.00 | | 63 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 076.00 | | | 238 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 828.00 | 9 339.00 | 25 297.00 | 150 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 911.00 | 1 598.00 | 3 350.00 | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 917.00 | 7 741.00 | 21 947.00 | 131 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 587.00 | 381 627.00 | 9 960.00 | 391 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 736.00 | 253 736.00 | | 253 736.00 |