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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 048.00 | 20 882.00 | 6 166.00 | 27 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 799.00 | 74 474.00 | 7 325.00 | 81 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 026.00 | 81 737.00 | 82 289.00 | 164 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 510.00 | 182 468.00 | 163 041.00 | 345 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
BN En cours de production de biens | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 012.00 | 3 511.00 | 333 501.00 | 337 012.00 |
BZ Autres créances | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CF Disponibilités | 559 105.00 | | 559 105.00 | 559 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 810.00 | 3 511.00 | 1 030 299.00 | 1 033 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 320.00 | 185 979.00 | 1 193 341.00 | 1 379 320.00 |
CU Autres participations | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 602 640.00 | 568 312.00 | | 602 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 512.00 | 34 327.00 | | 44 512.00 |
DL TOTAL (I) | 669 151.00 | 624 640.00 | | 669 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 783.00 | 2 773.00 | | 2 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 783.00 | 2 773.00 | | 2 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 245.00 | 26 884.00 | | 54 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | 25 028.00 | | 28 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 224 111.00 | | 179 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 664.00 | 146 094.00 | | 233 664.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 727.00 | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 253.00 | 40 360.00 | | 22 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 406.00 | 463 203.00 | | 521 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 341.00 | 1 090 616.00 | | 1 193 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 859.00 | 452 414.00 | | 490 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 176.00 | | 1 473 176.00 | 1 473 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 176.00 | | 1 473 176.00 | 1 473 176.00 |
FM Production stockée | | | 7 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 755.00 | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 2 773.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 3 528.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 736.00 | -3 528.00 | | 6 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | 11 455.00 | | 16 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 695.00 | 1 461 670.00 | | 1 519 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 183.00 | 1 427 343.00 | | 1 475 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 512.00 | 34 327.00 | | 44 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 288.00 | 40 514.00 | | 50 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 661.00 | | 76 331.00 | 284 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 482.00 | 345 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 482.00 | 256 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 923.00 | | 500.00 | 31 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 503.00 | | 75 831.00 | 196 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 204.00 | 24 746.00 | 15 482.00 | 173 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 528.00 | 2 729.00 | | 23 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 677.00 | 22 017.00 | 15 482.00 | 149 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 664.00 | 233 664.00 | | 233 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 337 012.00 | 337 012.00 | | 337 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 245.00 | 23 697.00 | 30 548.00 | 54 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 404.00 | 383 204.00 | 6 200.00 | 389 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 406.00 | 490 859.00 | 30 548.00 | 521 406.00 |