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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 13 477.00 | 11 981.00 | 25 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 408.00 | 65 860.00 | 6 548.00 | 72 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 128.00 | 60 461.00 | 9 668.00 | 70 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 364.00 | 145 173.00 | 88 191.00 | 233 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
BN En cours de production de biens | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 626.00 | | 358 626.00 | 358 626.00 |
BZ Autres créances | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 110.00 | | 295 110.00 | 295 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 966.00 | | 796 966.00 | 796 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 330.00 | 145 173.00 | 885 157.00 | 1 030 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 495 915.00 | 424 301.00 | | 495 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 644.00 | 71 613.00 | | 14 644.00 |
DL TOTAL (I) | 532 559.00 | 517 915.00 | | 532 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 6 514.00 | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 097.00 | 127 828.00 | | 148 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 499.00 | 96 918.00 | | 177 499.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 6 867.00 | | 5 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 753.00 | 15 609.00 | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 598.00 | 253 736.00 | | 352 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 157.00 | 771 651.00 | | 885 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 916.00 | 253 736.00 | | 4 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FG Production vendue services | 1 395 857.00 | | 1 395 857.00 | 1 395 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 036.00 | | 1 400 036.00 | 1 400 036.00 |
FM Production stockée | | | -6 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 303.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 515.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 582.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -82.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | 2 888.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 165.00 | 1 368 853.00 | | 1 405 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 521.00 | 1 297 240.00 | | 1 390 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 644.00 | 71 613.00 | | 14 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 847.00 | 63 534.00 | | 61 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 870.00 | 10 303.00 | 145 173.00 | 134 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | 1 693.00 | 18 852.00 | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 711.00 | 8 610.00 | 126 321.00 | 117 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 097.00 | 148 097.00 | | 148 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 414.00 | 4 498.00 | 4 916.00 | 9 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VP Divers | 358 626.00 | | | 358 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 499.00 | 177 499.00 | | 177 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 779.00 | 413 819.00 | 9 960.00 | 423 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 540.00 | 346 624.00 | 4 916.00 | 351 540.00 |