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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 548.00 | 18 153.00 | 8 395.00 | 26 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 227.00 | 72 195.00 | 5 032.00 | 77 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 277.00 | 77 482.00 | 41 795.00 | 119 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 661.00 | 173 204.00 | 111 457.00 | 284 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
BN En cours de production de biens | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 713.00 | | 433 713.00 | 433 713.00 |
BZ Autres créances | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CF Disponibilités | 435 207.00 | | 435 207.00 | 435 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 159.00 | | 979 159.00 | 979 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 820.00 | 173 204.00 | 1 090 616.00 | 1 263 820.00 |
CU Autres participations | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 312.00 | 510 559.00 | | 568 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 327.00 | 57 753.00 | | 34 327.00 |
DL TOTAL (I) | 624 640.00 | 590 312.00 | | 624 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 884.00 | 38 979.00 | | 26 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 028.00 | 41 292.00 | | 25 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 111.00 | 190 764.00 | | 224 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 094.00 | 225 229.00 | | 146 094.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 360.00 | 28 941.00 | | 40 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 203.00 | 528 974.00 | | 463 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 616.00 | 1 119 286.00 | | 1 090 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 414.00 | 502 361.00 | | 452 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 971.00 | | 1 439 971.00 | 1 439 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 971.00 | | 1 439 971.00 | 1 439 971.00 |
FM Production stockée | | | 55.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 107.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 259.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 528.00 | 8 865.00 | | -3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 10 320.00 | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 670.00 | 1 685 546.00 | | 1 461 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 343.00 | 1 627 792.00 | | 1 427 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 327.00 | 57 753.00 | | 34 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 514.00 | 49 894.00 | | 40 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 726.00 | | 6 670.00 | 280 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734.00 | 284 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 196 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 833.00 | | 1 090.00 | 30 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 658.00 | | 5 580.00 | 193 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 609.00 | 18 329.00 | 2 734.00 | 157 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 845.00 | 1 683.00 | | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 764.00 | 16 647.00 | 2 734.00 | 135 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 111.00 | 224 111.00 | | 224 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 433 713.00 | 433 713.00 | | 433 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 884.00 | 16 095.00 | 10 789.00 | 26 884.00 |
VI Groupe et associés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 784.00 | 467 584.00 | 6 200.00 | 473 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 203.00 | 452 414.00 | 10 789.00 | 463 203.00 |