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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 778.00 | 32 973.00 | 47 805.00 | 80 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 799.00 | 76 504.00 | 5 295.00 | 81 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 847.00 | 103 742.00 | 71 105.00 | 174 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 035.00 | 218 594.00 | 180 441.00 | 399 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
BN En cours de production de biens | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 789.00 | | 444 789.00 | 444 789.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CF Disponibilités | 331 796.00 | | 331 796.00 | 331 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 356.00 | | 915 356.00 | 915 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 391.00 | 218 594.00 | 1 095 796.00 | 1 314 391.00 |
CU Autres participations | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 647 151.00 | 602 640.00 | | 647 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | 44 512.00 | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 684 503.00 | 669 151.00 | | 684 503.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 376.00 | 54 245.00 | | 74 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 28 412.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 909.00 | 179 125.00 | | 123 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 583.00 | 233 664.00 | | 163 583.00 |
EA Autres dettes | | 3 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 514.00 | 22 253.00 | | 47 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 294.00 | 521 406.00 | | 411 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 796.00 | 1 193 341.00 | | 1 095 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 965.00 | 490 859.00 | | 47 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
FG Production vendue services | 1 537 254.00 | | 1 537 254.00 | 1 537 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 816.00 | | 1 544 816.00 | 1 544 816.00 |
FM Production stockée | | | -7 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 7 113.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 7 463.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 717.00 | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 727.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 953.00 | 6 736.00 | | 6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 16 303.00 | | 7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 681.00 | 1 519 695.00 | | 1 564 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 330.00 | 1 475 183.00 | | 1 549 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 351.00 | 44 512.00 | | 15 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 611.00 | 50 288.00 | | 48 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 510.00 | | 64 757.00 | 345 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 232.00 | 399 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 232.00 | 256 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 423.00 | | 53 730.00 | 32 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 852.00 | | 11 027.00 | 256 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 468.00 | 36 331.00 | 205.00 | 182 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 257.00 | 12 091.00 | | 26 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 211.00 | 24 240.00 | 205.00 | 156 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 583.00 | 163 583.00 | | 163 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 376.00 | 26 412.00 | 47 965.00 | 74 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 789.00 | 444 789.00 | | 444 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 541.00 | 499 341.00 | 6 200.00 | 505 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 294.00 | 363 329.00 | 47 965.00 | 411 294.00 |