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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 16 470.00 | 8 988.00 | 25 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 597.00 | 69 428.00 | 5 170.00 | 74 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 061.00 | 66 337.00 | 52 724.00 | 119 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 726.00 | 157 609.00 | 123 117.00 | 280 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BN En cours de production de biens | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 672.00 | 5 684.00 | 562 988.00 | 568 672.00 |
BZ Autres créances | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CF Disponibilités | 333 401.00 | | 333 401.00 | 333 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 854.00 | 5 684.00 | 996 170.00 | 1 001 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 580.00 | 163 293.00 | 1 119 286.00 | 1 282 580.00 |
CU Autres participations | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 510 559.00 | 495 915.00 | | 510 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 753.00 | 14 644.00 | | 57 753.00 |
DL TOTAL (I) | 590 312.00 | 532 559.00 | | 590 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | 9 414.00 | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 292.00 | 4 670.00 | | 41 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 769.00 | 1 058.00 | | 3 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | 148 097.00 | | 190 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 229.00 | 177 499.00 | | 225 229.00 |
EA Autres dettes | | 5 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 941.00 | 6 753.00 | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 974.00 | 352 598.00 | | 528 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 286.00 | 885 157.00 | | 1 119 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 665 491.00 | | 1 665 491.00 | 1 665 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 491.00 | | 1 665 491.00 | 1 665 491.00 |
FM Production stockée | | | -6 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 133.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 133.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 865.00 | -133.00 | | 8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | -8.00 | | 10 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 546.00 | 1 405 165.00 | | 1 685 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 792.00 | 1 390 521.00 | | 1 627 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 753.00 | 14 644.00 | | 57 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 894.00 | 61 847.00 | | 49 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 364.00 | | 51 884.00 | 233 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 56 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 522.00 | 280 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 193 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 536.00 | | 51 884.00 | 142 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 173.00 | 13 046.00 | 610.00 | 145 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 852.00 | 2 993.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 321.00 | 10 054.00 | 610.00 | 126 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 568 672.00 | 568 672.00 | | 568 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 956.00 | 16 112.00 | 22 844.00 | 38 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VP Divers | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 229.00 | 225 229.00 | | 225 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 431.00 | 630 231.00 | 6 200.00 | 636 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 205.00 | 502 361.00 | 22 844.00 | 525 205.00 |