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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 379.00 | 4 892.00 | 5 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 468.00 | 19 442.00 | 7 026.00 | 26 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 512.00 | 78 881.00 | 121 631.00 | 200 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 971.00 | 98 702.00 | 136 269.00 | 234 971.00 |
BT Marchandises | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 808.00 | 64 451.00 | 185 357.00 | 249 808.00 |
BZ Autres créances | 237 375.00 | | 237 375.00 | 237 375.00 |
CF Disponibilités | 148 580.00 | | 148 580.00 | 148 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 094.00 | 64 451.00 | 631 644.00 | 696 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 065.00 | 163 153.00 | 767 913.00 | 931 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 432.00 | 1 578 244.00 | | 451 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 052.00 | 259 294.00 | | 393 052.00 |
DH Report à nouveau | -319 213.00 | -863 402.00 | | -319 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 010.00 | -649 501.00 | | -178 010.00 |
DL TOTAL (I) | 347 261.00 | 324 634.00 | | 347 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 480.00 | 19 968.00 | | 26 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 3 893.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 23 040.00 | | 55 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 088.00 | 183 308.00 | | 148 088.00 |
EA Autres dettes | 79 157.00 | 15 000.00 | | 79 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | 81 500.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 652.00 | 326 709.00 | | 420 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 913.00 | 651 344.00 | | 767 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 712.00 | 307 009.00 | | 407 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 474.00 | | 55 097.00 | 199 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 234 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 226 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 154.00 | | 49 826.00 | 196 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 026.00 | 37 283.00 | 4 607.00 | 66 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 026.00 | 36 904.00 | 4 607.00 | 66 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 182.00 | 12 769.00 | 1 500.00 | 53 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 182.00 | 12 769.00 | 1 500.00 | 53 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 182.00 | 12 769.00 | 1 500.00 | 53 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 769.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 249 808.00 | | | 249 808.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 240.00 | 13 299.00 | 12 941.00 | 26 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VP Divers | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 372.00 | 519 372.00 | | 519 372.00 |
VW T.V.A. | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 653.00 | 407 712.00 | 12 941.00 | 420 653.00 |