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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323.00 | 377.00 | 946.00 | 1 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 016.00 | 49 855.00 | 60 161.00 | 110 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 854.00 | 50 232.00 | 63 622.00 | 113 854.00 |
BT Marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
CF Disponibilités | 271 981.00 | | 271 981.00 | 271 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 461.00 | | 409 461.00 | 409 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 315.00 | 50 232.00 | 473 083.00 | 523 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 146 032.00 | 16 997.00 | | 146 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 302.00 | 129 035.00 | | 53 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 148.00 | 12 148.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 208 482.00 | 158 180.00 | | 208 482.00 |
DP Provisions pour risques | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 845.00 | 60 755.00 | | 93 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 658.00 | 27 009.00 | | 25 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 431.00 | 12 232.00 | | 26 431.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 12 778.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 339.00 | 112 793.00 | | 172 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 083.00 | 363 235.00 | | 473 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 404.00 | 67 951.00 | | 168 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 511.00 | | 5 343.00 | 108 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 646.00 | | 4 693.00 | 106 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 650.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 960.00 | 33 408.00 | 11 136.00 | 27 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 960.00 | 33 408.00 | 11 136.00 | 27 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 828.00 | 56 771.00 | 37 057.00 | 93 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 339.00 | 135 282.00 | 37 057.00 | 172 339.00 |