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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 2 489.00 | 2 782.00 | 5 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 518.00 | 29 251.00 | 14 267.00 | 43 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 662.00 | 134 104.00 | 92 558.00 | 226 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 704.00 | 165 844.00 | 114 860.00 | 280 704.00 |
BT Marchandises | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 109.00 | 43 400.00 | 311 710.00 | 355 109.00 |
BZ Autres créances | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CF Disponibilités | 186 396.00 | | 186 396.00 | 186 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 421.00 | 43 400.00 | 581 021.00 | 624 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 125.00 | 209 244.00 | 695 881.00 | 905 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 320.00 | 469 984.00 | | 488 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 126.00 | 184 271.00 | | 182 126.00 |
DH Report à nouveau | -168 781.00 | -104 171.00 | | -168 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 109.00 | -248 881.00 | | -271 109.00 |
DL TOTAL (I) | 230 556.00 | 301 203.00 | | 230 556.00 |
DP Provisions pour risques | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | 26 504.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 5 879.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 16 491.00 | | 30 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 784.00 | 173 892.00 | | 243 784.00 |
EA Autres dettes | 64 740.00 | 65 417.00 | | 64 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 839.00 | 348 183.00 | | 423 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 881.00 | 690 872.00 | | 695 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 423.00 | 339 013.00 | | 418 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 537.00 | | 14 912.00 | 268 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 280 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 463.00 | | 13 717.00 | 256 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 1 195.00 | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 650.00 | 32 194.00 | | 133 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 1 055.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 216.00 | 31 139.00 | | 132 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
6T Sur comptes clients | 62 451.00 | 12 057.00 | 31 108.00 | 62 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 451.00 | 12 057.00 | 31 108.00 | 62 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 938.00 | 12 057.00 | 31 108.00 | 103 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 057.00 | 31 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 355 109.00 | 355 109.00 | | 355 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 170.00 | 3 754.00 | 5 416.00 | 9 170.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 562.00 | 413 562.00 | | 413 562.00 |
VW T.V.A. | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 839.00 | 418 423.00 | 5 416.00 | 423 839.00 |