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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 049.00 | 1 591.00 | 2 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 4 599.00 | 672.00 | 5 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851.00 | 38 595.00 | 5 257.00 | 43 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 364.00 | 164 513.00 | 80 851.00 | 245 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 925.00 | 208 756.00 | 90 169.00 | 298 925.00 |
BT Marchandises | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 426.00 | 79 966.00 | 245 460.00 | 325 426.00 |
BZ Autres créances | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
CF Disponibilités | 463 187.00 | | 463 187.00 | 463 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 638.00 | 79 966.00 | 991 671.00 | 1 071 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 562.00 | 288 722.00 | 1 081 840.00 | 1 370 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 592.00 | 253 420.00 | | 258 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 659.00 | 375 339.00 | | 317 659.00 |
DH Report à nouveau | | -195 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 145.00 | -56 779.00 | | 21 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 600 196.00 | 376 250.00 | | 600 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 840.00 | 205 730.00 | | 201 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 233.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 70 259.00 | | 41 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 796.00 | 231 085.00 | | 227 796.00 |
EA Autres dettes | 10 224.00 | 74 340.00 | | 10 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 645.00 | 583 646.00 | | 481 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 840.00 | 959 896.00 | | 1 081 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 645.00 | 582 041.00 | | 481 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 497.00 | | 12 828.00 | 306 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 298 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 289 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 088.00 | | 12 828.00 | 296 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 948.00 | 27 812.00 | 17 003.00 | 197 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 1 655.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 955.00 | 26 157.00 | 17 003.00 | 193 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 050.00 | 8 917.00 | | 71 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 050.00 | 8 917.00 | | 71 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 050.00 | 8 917.00 | | 71 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 325 426.00 | 325 426.00 | | 325 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 734.00 | 390 734.00 | | 390 734.00 |
VW T.V.A. | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 645.00 | 481 645.00 | | 481 645.00 |