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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | 1 434.00 | 3 837.00 | 5 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 518.00 | 24 272.00 | 19 246.00 | 43 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 945.00 | 107 945.00 | 105 000.00 | 212 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 537.00 | 133 650.00 | 134 887.00 | 268 537.00 |
BT Marchandises | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 805.00 | 62 451.00 | 173 354.00 | 235 805.00 |
BZ Autres créances | 189 824.00 | | 189 824.00 | 189 824.00 |
CF Disponibilités | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 436.00 | 62 451.00 | 555 985.00 | 618 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 973.00 | 196 101.00 | 690 872.00 | 886 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 984.00 | 451 432.00 | | 469 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 271.00 | 393 052.00 | | 184 271.00 |
DH Report à nouveau | -104 171.00 | -319 213.00 | | -104 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 881.00 | -178 010.00 | | -248 881.00 |
DL TOTAL (I) | 301 203.00 | 347 261.00 | | 301 203.00 |
DP Provisions pour risques | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 504.00 | 26 480.00 | | 26 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | 3 530.00 | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 491.00 | 55 396.00 | | 16 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 892.00 | 148 088.00 | | 173 892.00 |
EA Autres dettes | 65 417.00 | 79 157.00 | | 65 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 108 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 183.00 | 420 652.00 | | 348 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 872.00 | 767 913.00 | | 690 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 013.00 | 407 712.00 | | 339 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 971.00 | | 34 086.00 | 234 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 268 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | 840.00 | 5 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 980.00 | | 29 483.00 | 226 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 3 763.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 702.00 | 34 948.00 | | 98 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 1 055.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 323.00 | 33 893.00 | | 98 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 451.00 | | 2 000.00 | 64 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 451.00 | | 2 000.00 | 64 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 451.00 | 41 487.00 | 2 000.00 | 64 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 235 805.00 | 235 805.00 | | 235 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 109.00 | 16 939.00 | 9 170.00 | 26 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VP Divers | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 243.00 | 450 243.00 | | 450 243.00 |
VW T.V.A. | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 183.00 | 339 013.00 | 9 170.00 | 348 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |