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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 649.00 | 991.00 | 2 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 271.00 | 15 190.00 | 20 081.00 | 35 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 851.00 | 42 213.00 | 1 639.00 | 43 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 727.00 | 184 640.00 | 72 087.00 | 256 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 148.00 | 243 692.00 | 97 456.00 | 341 148.00 |
BT Marchandises | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 484.00 | 77 966.00 | 393 518.00 | 471 484.00 |
BZ Autres créances | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
CF Disponibilités | 186 393.00 | | 186 393.00 | 186 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 775.00 | 77 966.00 | 866 809.00 | 944 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 923.00 | 321 658.00 | 964 265.00 | 1 285 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 400.00 | 258 592.00 | | 272 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 768.00 | 317 659.00 | | 605 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 736.00 | 21 145.00 | | -489 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 2 800.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 411 677.00 | 600 196.00 | | 411 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 808.00 | 201 840.00 | | 200 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 253.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 514.00 | 41 531.00 | | 63 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 140.00 | 227 796.00 | | 259 140.00 |
EA Autres dettes | 28 974.00 | 10 224.00 | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 588.00 | 481 645.00 | | 552 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 265.00 | 1 081 840.00 | | 964 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 064.00 | 481 645.00 | | 402 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 925.00 | | 42 923.00 | 298 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 341 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 911.00 | | 30 000.00 | 7 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 215.00 | | 11 363.00 | 289 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 560.00 | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 756.00 | 34 937.00 | | 208 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 11 191.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 108.00 | 23 745.00 | | 203 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 966.00 | | 2 000.00 | 79 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 966.00 | | 2 000.00 | 79 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 966.00 | | 2 000.00 | 79 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 471 484.00 | 471 484.00 | | 471 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VB T. V. A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 49 476.00 | 150 524.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 173.00 | 546 173.00 | | 546 173.00 |
VW T.V.A. | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 588.00 | 402 064.00 | 150 524.00 | 552 588.00 |