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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 051.00 | 26.00 | 6 026.00 | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 408.00 | 1 626 331.00 | 886 077.00 | 2 512 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 179.00 | 106 762.00 | 62 417.00 | 169 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 878.00 | 1 754 547.00 | 1 206 331.00 | 2 960 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 370.00 | | 336 370.00 | 336 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 052.00 | 113 323.00 | 53 728.00 | 167 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 147.00 | 922.00 | 991 225.00 | 992 147.00 |
BZ Autres créances | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CF Disponibilités | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 657.00 | 114 246.00 | 1 518 411.00 | 1 632 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 535.00 | 1 868 793.00 | 2 724 742.00 | 4 593 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 398.00 | -413 044.00 | | 244 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 437.00 | 707 443.00 | | -664 437.00 |
DL TOTAL (I) | 184 961.00 | 849 398.00 | | 184 961.00 |
DP Provisions pour risques | 72 831.00 | 87 461.00 | | 72 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 831.00 | 87 461.00 | | 72 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 1 204.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 605.00 | 1 528 605.00 | | 1 908 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919.00 | 59 701.00 | | 38 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 961.00 | 339 832.00 | | 308 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 822.00 | 222 107.00 | | 201 822.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | 16 113.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 950.00 | 2 167 562.00 | | 2 466 950.00 |
ED (V) | | 309.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 742.00 | 3 104 731.00 | | 2 724 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 426.00 | 679 256.00 | | 999 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 985.00 | 1 664 270.00 | 2 821 256.00 | 1 156 985.00 |
FG Production vendue services | 12 964.00 | 509 051.00 | 522 015.00 | 12 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 949.00 | 2 173 322.00 | 3 343 271.00 | 1 169 949.00 |
FM Production stockée | | | -215 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 937.00 | 11 762.00 | | 135 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 864.00 | 1 500 000.00 | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 1 505 663.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 601.00 | 122 042.00 | | 6 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 335.00 | 122 528.00 | | 11 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 471.00 | 1 383 135.00 | | -6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 051.00 | 5 775 744.00 | | 3 312 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 488.00 | 5 068 302.00 | | 3 976 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 437.00 | 707 443.00 | | -664 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 642.00 | | 99 968.00 | 2 902 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 420.00 | 51 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 732.00 | 2 960 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 312.00 | 2 687 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 334.00 | | 56 617.00 | 2 648 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 880.00 | | 43 351.00 | 32 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 928.00 | 266 331.00 | 711.00 | 1 488 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 500.00 | 266 331.00 | 711.00 | 1 467 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 461.00 | | 14 630.00 | 87 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 628.00 | 7 946.00 | 20 251.00 | 125 628.00 |
6T Sur comptes clients | 8 366.00 | 353.00 | 7 797.00 | 8 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 995.00 | 8 299.00 | 28 048.00 | 133 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 456.00 | 8 299.00 | 42 678.00 | 221 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 299.00 | 42 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 605.00 | | 1 428 605.00 | 1 428 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 961.00 | 308 961.00 | | 308 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
UX Autres créances clients | 991 042.00 | | | 991 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 749.00 | 1 054 833.00 | 52 916.00 | 1 107 749.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 031.00 | 999 426.00 | 1 428 605.00 | 2 428 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |