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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 051.00 | 228.00 | 5 824.00 | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 408.00 | 1 876 387.00 | 636 022.00 | 2 512 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 179.00 | 125 239.00 | 43 940.00 | 169 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 506.00 | 2 023 281.00 | 936 225.00 | 2 959 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 817.00 | | 375 817.00 | 375 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 907.00 | 140 453.00 | 28 454.00 | 168 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 534.00 | 922.00 | 1 190 612.00 | 1 191 534.00 |
BZ Autres créances | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
CF Disponibilités | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 602.00 | 141 375.00 | 1 811 227.00 | 1 952 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 111.00 | 2 164 656.00 | 2 750 455.00 | 4 915 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 039.00 | 244 398.00 | | -420 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 439.00 | -664 437.00 | | 346 439.00 |
DL TOTAL (I) | 531 400.00 | 184 961.00 | | 531 400.00 |
DP Provisions pour risques | 224 482.00 | 72 831.00 | | 224 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 482.00 | 72 831.00 | | 224 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 1 101.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 605.00 | 1 908 605.00 | | 1 428 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 533.00 | 38 919.00 | | 62 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 314.00 | 308 961.00 | | 201 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 312.00 | 201 822.00 | | 212 312.00 |
EA Autres dettes | 88 210.00 | 7 542.00 | | 88 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 243.00 | 2 466 950.00 | | 1 994 243.00 |
ED (V) | 330.00 | | | 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 455.00 | 2 724 742.00 | | 2 750 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 104.00 | 999 426.00 | | 503 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406 024.00 | 1 263 321.00 | 2 669 345.00 | 1 406 024.00 |
FG Production vendue services | 10 728.00 | 568 382.00 | 579 110.00 | 10 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 753.00 | 1 831 703.00 | 3 248 456.00 | 1 416 753.00 |
FM Production stockée | | | -8 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 544.00 | 135 937.00 | | 16 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 4 864.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 4 864.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 4 734.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 11 335.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198 647.00 | -6 471.00 | | 1 198 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 933.00 | 3 312 051.00 | | 4 463 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 495.00 | 3 976 488.00 | | 4 117 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 439.00 | -664 437.00 | | 346 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 878.00 | | 20 313.00 | 2 960 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 685.00 | 50 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 685.00 | 2 959 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 687 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 639.00 | | | 2 687 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 811.00 | | 20 313.00 | 51 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 831.00 | 153 004.00 | 1 353.00 | 72 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 323.00 | 33 162.00 | 6 033.00 | 113 323.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 246.00 | 33 162.00 | 6 033.00 | 114 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 077.00 | 186 165.00 | 7 385.00 | 187 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428 605.00 | | 1 428 605.00 | 1 428 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 314.00 | 201 314.00 | | 201 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 429.00 | | | 1 190 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 438.00 | 1 321 894.00 | 51 544.00 | 1 373 438.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 709.00 | 503 104.00 | 1 428 605.00 | 1 931 709.00 |