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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 051.00 | 832.00 | 5 218.00 | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 155.00 | 2 244 130.00 | 410 025.00 | 2 654 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 381.00 | 165 877.00 | 46 504.00 | 212 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 594.00 | 2 632 268.00 | 598 326.00 | 3 230 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 377.00 | | 362 377.00 | 362 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 518.00 | 142 628.00 | 173 890.00 | 316 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 842.00 | 5 528.00 | 819 313.00 | 824 842.00 |
BZ Autres créances | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CF Disponibilités | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 782.00 | 148 157.00 | 1 422 625.00 | 1 570 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 377.00 | 2 780 425.00 | 2 020 951.00 | 4 801 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 395.00 | 295 742.00 | | 334 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 434.00 | 38 652.00 | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 949 830.00 | 939 395.00 | | 949 830.00 |
DP Provisions pour risques | 235 159.00 | 240 363.00 | | 235 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 159.00 | 240 363.00 | | 235 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 1 288.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 488.00 | 408 488.00 | | 288 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 639.00 | 65 416.00 | | 65 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 226.00 | 191 994.00 | | 218 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 174.00 | 215 448.00 | | 200 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
EA Autres dettes | 52 664.00 | 11 002.00 | | 52 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 961.00 | 893 638.00 | | 835 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 951.00 | 2 073 397.00 | | 2 020 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 360.00 | | 181 234.00 | 3 049 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 806.00 | | 181 234.00 | 2 797 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 697.00 | 131 570.00 | | 2 300 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 269.00 | 131 570.00 | | 2 279 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 363.00 | 28 651.00 | 33 854.00 | 240 363.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 637.00 | 49 010.00 | 1 018.00 | 94 637.00 |
6T Sur comptes clients | 6 113.00 | | 584.00 | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 750.00 | 49 010.00 | 1 603.00 | 300 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 114.00 | 77 661.00 | 35 458.00 | 541 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 661.00 | 35 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 488.00 | | 138 489.00 | 138 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
UX Autres créances clients | 818 209.00 | 818 209.00 | | 818 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 839.00 | 869 080.00 | 36 759.00 | 905 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 322.00 | 631 833.00 | 138 489.00 | 770 322.00 |