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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 051.00 | 429.00 | 5 622.00 | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 066.00 | 2 001 494.00 | 578 572.00 | 2 580 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 586.00 | 143 502.00 | 27 085.00 | 170 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 258.00 | 2 366 853.00 | 641 405.00 | 3 008 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 130.00 | | 377 130.00 | 377 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 979.00 | 95 745.00 | 313 235.00 | 408 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 829.00 | 6 113.00 | 888 716.00 | 894 829.00 |
BZ Autres créances | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CF Disponibilités | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 468.00 | 101 858.00 | 1 694 609.00 | 1 796 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 725.00 | 2 468 711.00 | 2 336 014.00 | 4 804 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 600.00 | -420 039.00 | | -73 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 343.00 | 346 439.00 | | 369 343.00 |
DL TOTAL (I) | 900 742.00 | 531 400.00 | | 900 742.00 |
DP Provisions pour risques | 275 069.00 | 224 482.00 | | 275 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 069.00 | 224 482.00 | | 275 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 1 269.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 605.00 | 1 428 605.00 | | 628 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 719.00 | 62 533.00 | | 39 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 672.00 | 201 314.00 | | 273 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 700.00 | 212 312.00 | | 213 700.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 88 210.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 626.00 | 1 994 243.00 | | 1 159 626.00 |
ED (V) | 577.00 | 330.00 | | 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 014.00 | 2 750 455.00 | | 2 336 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 302.00 | 503 104.00 | | 491 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 709 795.00 | 1 200 209.00 | 2 910 004.00 | 1 709 795.00 |
FG Production vendue services | 10 646.00 | 520 761.00 | 531 407.00 | 10 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 441.00 | 1 720 970.00 | 3 441 411.00 | 1 720 441.00 |
FM Production stockée | | | 240 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 377.00 | 16 544.00 | | 11 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 1 353.00 | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 1 353.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 247.00 | 1 198 647.00 | | 997 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 683.00 | 4 463 933.00 | | 4 755 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 341.00 | 4 117 495.00 | | 4 386 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 343.00 | 346 439.00 | | 369 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 506.00 | | 69 065.00 | 2 959 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 313.00 | 30 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 313.00 | 3 008 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 639.00 | | 69 065.00 | 2 687 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 281.00 | 143 572.00 | | 2 023 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 853.00 | 143 572.00 | | 2 001 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 482.00 | 64 943.00 | 14 356.00 | 224 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 140 453.00 | | 44 708.00 | 140 453.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 5 191.00 | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 375.00 | 205 191.00 | 44 708.00 | 141 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 857.00 | 270 134.00 | 59 064.00 | 365 857.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 134.00 | 56 061.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 605.00 | | 628 605.00 | 628 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 672.00 | 273 672.00 | | 273 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
UX Autres créances clients | 887 494.00 | 887 494.00 | | 887 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 133.00 | 965 672.00 | 37 461.00 | 1 003 133.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 907.00 | 491 302.00 | 628 605.00 | 1 119 907.00 |