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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 051.00 | 631.00 | 5 421.00 | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 666.00 | 2 122 761.00 | 492 905.00 | 2 615 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 089.00 | 155 879.00 | 20 210.00 | 176 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 360.00 | 2 500 698.00 | 548 662.00 | 3 049 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 710.00 | | 371 710.00 | 371 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 186.00 | 94 637.00 | 181 549.00 | 276 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 929.00 | 6 113.00 | 858 816.00 | 864 929.00 |
BZ Autres créances | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CF Disponibilités | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 486.00 | 100 751.00 | 1 524 735.00 | 1 625 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 846.00 | 2 601 449.00 | 2 073 398.00 | 4 674 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 742.00 | -73 600.00 | | 295 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | 369 343.00 | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | 939 395.00 | 900 742.00 | | 939 395.00 |
DP Provisions pour risques | 240 363.00 | 275 069.00 | | 240 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 363.00 | 275 069.00 | | 240 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 1 404.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 489.00 | 628 605.00 | | 408 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 417.00 | 39 719.00 | | 65 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 994.00 | 273 672.00 | | 191 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 449.00 | 213 700.00 | | 215 449.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | 2 525.00 | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 639.00 | 1 159 626.00 | | 893 639.00 |
ED (V) | | 577.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 398.00 | 2 336 014.00 | | 2 073 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 374.00 | 1 367 068.00 | 3 001 441.00 | 1 634 374.00 |
FG Production vendue services | 37 055.00 | 402 184.00 | 439 239.00 | 37 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 429.00 | 1 769 252.00 | 3 440 681.00 | 1 671 429.00 |
FM Production stockée | | | -132 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 1 000 000.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 106.00 | 1 000 000.00 | | 573 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 125.00 | 2 753.00 | | 22 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 125.00 | 2 753.00 | | 22 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 981.00 | 997 247.00 | | 550 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 190.00 | 4 755 683.00 | | 3 929 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 537.00 | 4 386 341.00 | | 3 890 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 653.00 | 369 343.00 | | 38 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 258.00 | | 41 102.00 | 3 008 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 797 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 704.00 | | 41 102.00 | 2 756 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 853.00 | 133 845.00 | | 2 166 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 425.00 | 133 845.00 | | 2 145 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 069.00 | | 34 705.00 | 275 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 745.00 | | 1 107.00 | 95 745.00 |
6T Sur comptes clients | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 858.00 | | 1 107.00 | 301 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 927.00 | | 35 813.00 | 576 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 994.00 | 191 994.00 | | 191 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
UX Autres créances clients | 857 595.00 | 857 595.00 | | 857 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 117.00 | | | 490 117.00 |
VP Divers | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -323.00 | -323.00 | | -323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 646.00 | 922 185.00 | 37 461.00 | 959 646.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 222.00 | 828 222.00 | | 828 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |