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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 051.00 | 1 034.00 | 5 017.00 | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 182.00 | 2 376 368.00 | 400 814.00 | 2 777 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 265.00 | 160 248.00 | 18 017.00 | 178 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 052.00 | 2 759 078.00 | 445 974.00 | 3 205 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 590.00 | | 521 590.00 | 521 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 670.00 | 140 313.00 | 420 357.00 | 560 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 302.00 | | 147 302.00 | 147 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 948.00 | 5 529.00 | 889 419.00 | 894 948.00 |
BZ Autres créances | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CF Disponibilités | 122 915.00 | | 122 915.00 | 122 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 920.00 | 145 842.00 | 2 163 079.00 | 2 308 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 973.00 | 2 904 920.00 | 2 609 053.00 | 5 513 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 830.00 | 334 395.00 | | 344 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 429.00 | 10 434.00 | | -196 429.00 |
DL TOTAL (I) | 753 402.00 | 949 830.00 | | 753 402.00 |
DP Provisions pour risques | 223 807.00 | 235 159.00 | | 223 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 807.00 | 235 159.00 | | 223 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915.00 | 1 462.00 | | 1 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 489.00 | 288 488.00 | | 1 108 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 018.00 | 65 639.00 | | 65 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 656.00 | 218 226.00 | | 262 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 535.00 | 200 174.00 | | 192 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 306.00 | | |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 52 664.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 844.00 | 835 961.00 | | 1 631 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 053.00 | 2 020 951.00 | | 2 609 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 595.00 | 128 827.00 | | 3 230 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 22 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 452.00 | 47 917.00 | 3 205 052.00 | 106 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 452.00 | 39 917.00 | 2 961 498.00 | 106 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 428.00 | | | 221 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 041.00 | 128 827.00 | | 2 979 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 269.00 | 143 683.00 | 16 873.00 | 2 432 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 841.00 | 143 683.00 | 16 873.00 | 2 410 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 159.00 | | 11 353.00 | 235 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 629.00 | 7 623.00 | 9 938.00 | 142 629.00 |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 157.00 | 7 623.00 | 9 938.00 | 348 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 317.00 | 7 623.00 | 21 291.00 | 583 317.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 623.00 | 21 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
UX Autres créances clients | 888 315.00 | 888 315.00 | | 888 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 570.00 | 949 811.00 | 28 759.00 | 978 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 826.00 | 1 428 337.00 | 138 489.00 | 1 566 826.00 |