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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 447.00 | 212 921.00 | 53 525.00 | 266 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 257.00 | 115 717.00 | 95 540.00 | 211 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 590.00 | 340 483.00 | 197 106.00 | 537 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 070.00 | 9 850.00 | 290 220.00 | 300 070.00 |
BZ Autres créances | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 497 762.00 | | 497 762.00 | 497 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 687.00 | 9 850.00 | 851 837.00 | 861 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 277.00 | 350 334.00 | 1 048 943.00 | 1 399 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
DG Autres réserves | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 431 950.00 | | | 431 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 207.00 | | | 299 207.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 993.00 | | | 616 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 943.00 | | | 1 048 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 366.00 | | | 522 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 534.00 | | | 472 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 664.00 | | | 412 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 663.00 | 52 885.00 | 19 063.00 | 306 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 817.00 | 52 885.00 | 19 063.00 | 294 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 236.00 | 40 609.00 | 86 729.00 | 135 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 208.00 | 299 208.00 | | 299 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 015.00 | 299 195.00 | 11 820.00 | 311 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 993.00 | 522 366.00 | 86 729.00 | 616 993.00 |