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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 080.00 | 265 633.00 | 23 447.00 | 289 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 604.00 | 128 437.00 | 127 166.00 | 255 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 387.00 | 405 716.00 | 198 671.00 | 604 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 648.00 | 21 109.00 | 419 538.00 | 440 648.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 395 824.00 | | 395 824.00 | 395 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 592.00 | 21 109.00 | 842 482.00 | 863 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 980.00 | 426 826.00 | 1 041 154.00 | 1 467 980.00 |
CU Autres participations | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 477 571.00 | | | 477 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 114.00 | | | 265 114.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 582.00 | | | 563 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 154.00 | | | 1 041 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 611.00 | | | 476 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 953.00 | | 110 434.00 | 493 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 250.00 | | 110 434.00 | 434 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 984.00 | 36 733.00 | | 368 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 339.00 | 36 733.00 | | 357 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 440 648.00 | 440 648.00 | | 440 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 651.00 | 40 680.00 | 65 611.00 | 127 651.00 |
VI Groupe et associés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 326.00 | 448 326.00 | | 448 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 582.00 | 476 612.00 | 65 611.00 | 563 582.00 |