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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 080.00 | 280 766.00 | 8 313.00 | 289 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 287.00 | 154 417.00 | 102 870.00 | 257 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 071.00 | 446 829.00 | 159 241.00 | 606 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BN En cours de production de biens | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 668.00 | | 459 668.00 | 459 668.00 |
BZ Autres créances | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CF Disponibilités | 283 643.00 | | 283 643.00 | 283 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 601.00 | | 878 601.00 | 878 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 673.00 | 446 829.00 | 1 037 843.00 | 1 484 673.00 |
CU Autres participations | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 214 151.00 | | | 214 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 505 150.00 | | | 505 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 321.00 | | | 255 321.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 693.00 | | | 532 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 843.00 | | | 1 037 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 109.00 | | | 469 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 388.00 | | 1 684.00 | 604 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 685.00 | | 1 684.00 | 544 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 716.00 | 41 113.00 | | 405 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 071.00 | 41 113.00 | | 394 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 321.00 | 255 321.00 | | 255 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 669.00 | 459 669.00 | | 459 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 195.00 | 23 611.00 | 53 839.00 | 87 195.00 |
VI Groupe et associés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 765.00 | 482 765.00 | | 482 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 693.00 | 469 110.00 | 53 839.00 | 532 693.00 |