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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 447.00 | 233 202.00 | 33 245.00 | 266 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 867.00 | 121 997.00 | 73 870.00 | 195 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 218.00 | 367 044.00 | 155 173.00 | 522 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BN En cours de production de biens | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 534.00 | 9 850.00 | 488 684.00 | 498 534.00 |
BZ Autres créances | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 326 864.00 | | 326 864.00 | 326 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 079.00 | 9 850.00 | 987 229.00 | 997 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 297.00 | 376 895.00 | 1 142 402.00 | 1 519 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
CU Autres participations | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 322 424.00 | | | 322 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 178.00 | | | 147 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
EA Autres dettes | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 890.00 | | | 151 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 978.00 | | | 819 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 402.00 | | | 1 142 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 873.00 | | | 739 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 590.00 | | | 537 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 705.00 | | | 477 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 484.00 | 51 809.00 | 25 248.00 | 340 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 639.00 | 51 809.00 | 25 248.00 | 328 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 179.00 | 147 179.00 | | 147 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 511.00 | 172 511.00 | | 172 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
UX Autres créances clients | 498 535.00 | | | 498 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 507.00 | 32 402.00 | 80 105.00 | 112 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VP Divers | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 891.00 | 235 891.00 | | 235 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 752.00 | 573 932.00 | 11 820.00 | 585 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 979.00 | 739 873.00 | 80 105.00 | 819 979.00 |