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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 200.00 | 11 807.00 | 6 393.00 | 18 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 282.00 | 283 460.00 | 25 822.00 | 309 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 454.00 | 179 384.00 | 128 070.00 | 307 454.00 |
AX Avances et acomptes | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 012.00 | 474 651.00 | 339 361.00 | 814 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 205.00 | | 550 205.00 | 550 205.00 |
BZ Autres créances | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
CF Disponibilités | 353 117.00 | | 353 117.00 | 353 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 910.00 | | 1 024 910.00 | 1 024 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 921.00 | 474 651.00 | 1 364 271.00 | 1 838 921.00 |
CU Autres participations | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 252 918.00 | | | 252 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 648 636.00 | | | 648 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 662.00 | | | 307 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 635.00 | | | 715 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 271.00 | | | 1 364 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 226.00 | | | 671 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 071.00 | | 76 923.00 | 606 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 645.00 | | 6 555.00 | 51 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 368.00 | | 70 368.00 | 546 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 830.00 | 27 821.00 | | 446 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | 162.00 | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 185.00 | 27 659.00 | | 435 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 550 205.00 | 550 205.00 | | 550 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 820.00 | 600 820.00 | | 600 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |